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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 790.00 | 248 131.00 | 60 659.00 | 308 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 2 785 484.00 | 2 754 710.00 | 30 774.00 | 2 785 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 434.00 | 721 852.00 | 128 582.00 | 850 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 024.00 | 957 690.00 | 289 335.00 | 1 247 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358 856.00 | | 2 358 856.00 | 2 358 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 973.00 | 4 682 382.00 | 2 960 591.00 | 7 642 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 822.00 | | 677 822.00 | 677 822.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 235.00 | | 1 204 235.00 | 1 204 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 229 875.00 | 549 485.00 | 12 680 390.00 | 13 229 875.00 |
BZ Autres créances | 19 316 994.00 | | 19 316 994.00 | 19 316 994.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 448 211.00 | 549 485.00 | 33 898 727.00 | 34 448 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 091 184.00 | 5 231 867.00 | 36 859 318.00 | 42 091 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | | 3 100 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | | 2 753 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
DH Report à nouveau | 14 944 654.00 | 15 770 906.00 | | 14 944 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 206.00 | -826 252.00 | | 310 206.00 |
DL TOTAL (I) | 21 418 729.00 | 21 108 523.00 | | 21 418 729.00 |
DP Provisions pour risques | 940 017.00 | 786 445.00 | | 940 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 400.00 | 360 424.00 | | 193 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 416.00 | 1 146 869.00 | | 1 133 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 3 274.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 232.00 | 9 048 233.00 | | 6 811 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 527 150.00 | 5 293 940.00 | | 5 527 150.00 |
EA Autres dettes | 1 812 057.00 | 420 752.00 | | 1 812 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 585.00 | 170 200.00 | | 156 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 307 172.00 | 14 936 399.00 | | 14 307 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 859 318.00 | 37 191 791.00 | | 36 859 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 3 274.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 547 191.00 | 2 813 012.00 | 25 360 203.00 | 22 547 191.00 |
FG Production vendue services | 39 099 617.00 | 2 831 290.00 | 41 930 907.00 | 39 099 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 646 808.00 | 5 644 302.00 | 67 291 110.00 | 61 646 808.00 |
FM Production stockée | | | -789 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 792 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 740 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 970 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 215 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 402 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 867.00 | 46 823.00 | | 319 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 867.00 | 622 717.00 | | 319 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 889.00 | 685 471.00 | | 436 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 889.00 | 694 471.00 | | 436 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 022.00 | -71 755.00 | | -117 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -256 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 165 531.00 | 63 935 501.00 | | 69 165 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 855 325.00 | 64 761 752.00 | | 68 855 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 206.00 | -826 252.00 | | 310 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 754.00 | | 112 333.00 | 7 537 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 114.00 | 2 358 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 114.00 | 7 642 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 975 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 952.00 | | 33 838.00 | 274 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 981.00 | | 78 346.00 | 4 896 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 821.00 | | 150.00 | 2 365 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 814.00 | 212 569.00 | | 4 469 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 219.00 | 18 911.00 | | 229 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 594.00 | 193 658.00 | | 4 240 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 869.00 | 977 366.00 | 990 819.00 | 1 146 869.00 |
6T Sur comptes clients | 915 041.00 | 289 174.00 | 654 730.00 | 915 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 041.00 | 289 174.00 | 654 730.00 | 915 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 910.00 | 1 266 540.00 | 1 645 549.00 | 2 061 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266 540.00 | 1 645 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 232.00 | 6 811 232.00 | | 6 811 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556 226.00 | 2 556 226.00 | | 2 556 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 432.00 | 1 730 432.00 | | 1 730 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 057.00 | 1 812 057.00 | | 1 812 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358 856.00 | | 2 358 856.00 | 2 358 856.00 |
UX Autres créances clients | 13 078 916.00 | 13 078 916.00 | | 13 078 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 959.00 | 150 959.00 | | 150 959.00 |
VB T. V. A. | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VC Groupe et associés | 17 860 548.00 | 17 860 548.00 | | 17 860 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 387.00 | 378 387.00 | | 378 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 827.00 | 975 827.00 | | 975 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921 714.00 | 32 562 857.00 | 2 358 856.00 | 34 921 714.00 |
VW T.V.A. | 862 105.00 | 862 105.00 | | 862 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307 172.00 | 14 307 172.00 | | 14 307 172.00 |