| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 086.00 | 226 000.00 | 4 086.00 | 230 086.00 |
AN Terrains | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 2 782 965.00 | 2 734 951.00 | 48 014.00 | 2 782 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 054.00 | 579 710.00 | 256 343.00 | 836 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 392.00 | 745 272.00 | 381 120.00 | 1 126 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371 491.00 | | 2 371 491.00 | 2 371 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 371.00 | 4 294 934.00 | 3 153 437.00 | 7 448 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 691.00 | 40 000.00 | 636 691.00 | 676 691.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382 280.00 | | 1 382 280.00 | 1 382 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 019 694.00 | 604 359.00 | 14 415 335.00 | 15 019 694.00 |
BZ Autres créances | 23 744 101.00 | | 23 744 101.00 | 23 744 101.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 831 545.00 | 644 359.00 | 40 187 186.00 | 40 831 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 279 917.00 | 4 939 293.00 | 43 340 624.00 | 48 279 917.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | | 3 100 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | | 2 753 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
DH Report à nouveau | 15 091 168.00 | 13 959 542.00 | | 15 091 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 737.00 | 1 131 627.00 | | 679 737.00 |
DL TOTAL (I) | 21 934 775.00 | 21 255 037.00 | | 21 934 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 859 221.00 | 3 233 856.00 | | 1 859 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 977.00 | 227 230.00 | | 240 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 197.00 | 3 461 086.00 | | 2 100 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 937.00 | 8 195 189.00 | | 12 556 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 276.00 | 7 819 810.00 | | 5 452 276.00 |
EA Autres dettes | 1 137 526.00 | 1 103 461.00 | | 1 137 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 912.00 | 169 782.00 | | 158 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 305 652.00 | 17 288 335.00 | | 19 305 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 340 624.00 | 42 004 458.00 | | 43 340 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 521 417.00 | 865 351.00 | 19 386 768.00 | 18 521 417.00 |
FG Production vendue services | 34 094 867.00 | 2 722 926.00 | 36 817 793.00 | 34 094 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 616 284.00 | 3 588 277.00 | 56 204 561.00 | 52 616 284.00 |
FM Production stockée | | | 155 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552 505.00 | |
FQ Autres produits | | | -25 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 886 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 530 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 182 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 477 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 052 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 874 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 532 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 885 791.00 | | | 7 885 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474 001.00 | 1 079 768.00 | | 1 474 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359 792.00 | 1 133 485.00 | | 9 359 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621 241.00 | 810 744.00 | | 1 621 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 234.00 | 735 013.00 | | 377 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098 474.00 | 1 545 757.00 | | 7 098 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261 318.00 | -412 272.00 | | 2 261 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 343 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 537.00 | 74 215.00 | | -148 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 248 296.00 | 71 461 598.00 | | 68 248 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 568 558.00 | 70 329 971.00 | | 67 568 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 737.00 | 1 131 627.00 | | 679 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 291.00 | | 2 765 771.00 | 7 848 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | 2 380 491.00 | 6 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 925.00 | 205 333.00 | 7 448 371.00 | 6 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 333.00 | 4 837 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 604.00 | | 4 375.00 | 266 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 271.00 | | 461 396.00 | 7 494 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 415.00 | | 2 300 000.00 | 87 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381 003.00 | 189 484.00 | 205 333.00 | 6 381 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 374.00 | 2 519.00 | | 264 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 629.00 | 186 965.00 | 205 333.00 | 6 116 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461 086.00 | 1 278 487.00 | 2 459 265.00 | 3 461 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 370.00 | | | 272 370.00 |
6T Sur comptes clients | 329 936.00 | 312 126.00 | 48 837.00 | 329 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 305.00 | 312 126.00 | 48 837.00 | 611 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072 391.00 | 1 590 614.00 | 2 508 102.00 | 4 072 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186 951.00 | 105 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 234.00 | 2 402 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 556 937.00 | 12 556 937.00 | | 12 556 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 217.00 | 2 036 217.00 | | 2 036 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 990.00 | 1 894 990.00 | | 1 894 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982 324.00 | 982 324.00 | | 982 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 526.00 | 1 137 526.00 | | 1 137 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371 491.00 | 22 669.00 | | 2 371 491.00 |
UX Autres créances clients | 14 835 433.00 | | | 14 835 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 478.00 | | | 276 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 261.00 | | | 184 261.00 |
VB T. V. A. | 2 653 855.00 | | | 2 653 855.00 |
VC Groupe et associés | 19 954 804.00 | | | 19 954 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 617.00 | | | 201 617.00 |
VP Divers | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 745.00 | 538 745.00 | | 538 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 293.00 | | | 557 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141 673.00 | 38 792 851.00 | 2 348 822.00 | 41 141 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 305 652.00 | 19 305 652.00 | | 19 305 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |