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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 402.00 | 229 219.00 | 11 182.00 | 240 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
AN Terrains | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 2 784 230.00 | 2 749 662.00 | 34 568.00 | 2 784 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 795.00 | 651 755.00 | 189 040.00 | 840 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 572.00 | 839 177.00 | 340 395.00 | 1 179 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365 821.00 | | 2 365 821.00 | 2 365 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 754.00 | 4 469 814.00 | 3 067 941.00 | 7 537 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 303.00 | | 864 303.00 | 864 303.00 |
BN En cours de production de biens | 1 994 034.00 | | 1 994 034.00 | 1 994 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 701 859.00 | 915 041.00 | 18 786 818.00 | 19 701 859.00 |
BZ Autres créances | 12 476 883.00 | | 12 476 883.00 | 12 476 883.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 038 891.00 | 915 041.00 | 34 123 850.00 | 35 038 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 576 645.00 | 5 384 854.00 | 37 191 791.00 | 42 576 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | | 3 100 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | | 2 753 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
DH Report à nouveau | 15 770 906.00 | 15 091 168.00 | | 15 770 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 252.00 | 679 737.00 | | -826 252.00 |
DL TOTAL (I) | 21 108 523.00 | 21 934 775.00 | | 21 108 523.00 |
DP Provisions pour risques | 786 445.00 | 1 859 221.00 | | 786 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 424.00 | 240 977.00 | | 360 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 869.00 | 2 100 197.00 | | 1 146 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 233.00 | 12 556 937.00 | | 9 048 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 940.00 | 5 452 276.00 | | 5 293 940.00 |
EA Autres dettes | 420 752.00 | 1 137 526.00 | | 420 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 200.00 | 158 912.00 | | 170 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 936 399.00 | 19 305 652.00 | | 14 936 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 191 791.00 | 43 340 624.00 | | 37 191 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 888 417.00 | 195 562.00 | 20 083 979.00 | 19 888 417.00 |
FG Production vendue services | 38 552 221.00 | 1 635 281.00 | 40 187 502.00 | 38 552 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 440 638.00 | 1 830 843.00 | 60 271 481.00 | 58 440 638.00 |
FM Production stockée | | | 611 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 801 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 110 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 550 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 182 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 802 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 885 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 894.00 | 1 474 001.00 | | 575 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 717.00 | 9 359 792.00 | | 622 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 471.00 | 1 621 241.00 | | 685 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 100 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 471.00 | 7 098 474.00 | | 694 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 755.00 | 2 261 318.00 | | -71 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 690.00 | -148 537.00 | | -256 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 935 501.00 | 68 248 296.00 | | 63 935 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 761 752.00 | 67 568 558.00 | | 64 761 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 252.00 | 679 737.00 | | -826 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 371.00 | | 122 861.00 | 7 448 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 226.00 | 2 365 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 478.00 | 7 537 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 252.00 | 4 896 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 086.00 | | 44 867.00 | 230 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 794.00 | | 77 438.00 | 4 837 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 491.00 | | 556.00 | 2 380 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 934.00 | 202 132.00 | 18 252.00 | 4 285 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 000.00 | 3 219.00 | | 226 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 934.00 | 198 913.00 | 18 252.00 | 4 059 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100 197.00 | 940 819.00 | 1 894 147.00 | 2 100 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 604 359.00 | 322 366.00 | 11 685.00 | 604 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 359.00 | 322 366.00 | 60 685.00 | 653 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 556.00 | 1 263 185.00 | 1 954 832.00 | 2 753 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263 185.00 | 926 509.00 | |
UG ‐ Financières | | | 452 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 575 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 233.00 | 9 048 233.00 | | 9 048 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145 846.00 | 2 145 846.00 | | 2 145 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 894.00 | 1 734 894.00 | | 1 734 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 752.00 | 420 752.00 | | 420 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365 821.00 | 16 443.00 | 2 349 378.00 | 2 365 821.00 |
UX Autres créances clients | 19 530 817.00 | 19 530 817.00 | | 19 530 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
VB T. V. A. | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VC Groupe et associés | 11 250 062.00 | 11 250 062.00 | | 11 250 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 027.00 | 334 027.00 | | 334 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 928.00 | 353 928.00 | | 353 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 536.00 | 764 536.00 | | 764 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 544 563.00 | 32 195 185.00 | 2 349 378.00 | 34 544 563.00 |
VW T.V.A. | 1 059 271.00 | 1 059 271.00 | | 1 059 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 399.00 | 14 936 399.00 | | 14 936 399.00 |