| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 350.00 | 265 718.00 | 43 632.00 | 309 350.00 |
AN Terrains | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 2 829 679.00 | 2 763 382.00 | 66 298.00 | 2 829 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 434.00 | 785 160.00 | 65 274.00 | 850 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 499.00 | 1 087 719.00 | 216 780.00 | 1 304 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361 893.00 | | 2 361 893.00 | 2 361 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 240.00 | 4 901 979.00 | 2 846 261.00 | 7 748 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 285.00 | 50 908.00 | 598 377.00 | 649 285.00 |
BN En cours de production de biens | 2 335 857.00 | | 2 335 857.00 | 2 335 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841 371.00 | 440 457.00 | 12 400 914.00 | 12 841 371.00 |
BZ Autres créances | 27 070 686.00 | | 27 070 686.00 | 27 070 686.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | -62 119.00 | | -62 119.00 | -62 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 838 423.00 | 491 365.00 | 42 347 059.00 | 42 838 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 586 663.00 | 5 393 344.00 | 45 193 320.00 | 50 586 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | | 3 100 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | | 2 753 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
DH Report à nouveau | 15 254 860.00 | 14 944 654.00 | | 15 254 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 489.00 | 310 206.00 | | 1 676 489.00 |
DL TOTAL (I) | 23 095 218.00 | 21 418 729.00 | | 23 095 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875 718.00 | 940 017.00 | | 1 875 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 040.00 | 193 400.00 | | 375 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250 758.00 | 1 133 416.00 | | 2 250 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 148.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 579.00 | | | 901 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074 366.00 | 6 811 232.00 | | 9 074 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787 192.00 | 5 527 150.00 | | 7 787 192.00 |
EA Autres dettes | 1 836 633.00 | 1 812 057.00 | | 1 836 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 539.00 | 156 585.00 | | 247 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 847 344.00 | 14 307 172.00 | | 19 847 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 193 320.00 | 36 859 318.00 | | 45 193 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 757 170.00 | 381 825.00 | 35 138 995.00 | 34 757 170.00 |
FG Production vendue services | 41 213 979.00 | 3 070 824.00 | 44 284 803.00 | 41 213 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 971 149.00 | 3 452 648.00 | 79 423 798.00 | 75 971 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 131 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 192 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 206 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 280 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 547 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 210 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 782 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 898 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 319 867.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 319 867.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 436 889.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 375.00 | 436 889.00 | | 365 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 345.00 | -117 022.00 | | -365 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 578.00 | | | 327 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 840.00 | | | 957 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 271 059.00 | 69 165 531.00 | | 82 271 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 594 570.00 | 68 855 325.00 | | 80 594 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 489.00 | 310 206.00 | | 1 676 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 973.00 | | 109 814.00 | 7 642 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546.00 | 2 361 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 7 748 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 790.00 | | 560.00 | 308 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 327.00 | | 101 672.00 | 4 975 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 856.00 | | 7 582.00 | 2 358 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 382.00 | 219 597.00 | | 4 682 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 131.00 | 17 588.00 | | 248 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 251.00 | 202 010.00 | | 4 434 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 416.00 | 2 147 758.00 | 1 030 416.00 | 1 133 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 549 485.00 | 14 009.00 | 123 037.00 | 549 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 485.00 | 64 917.00 | 123 037.00 | 549 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 901.00 | 2 212 675.00 | 1 153 454.00 | 1 682 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847 675.00 | 1 153 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074 366.00 | 9 074 366.00 | | 9 074 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447 529.00 | 3 447 529.00 | | 3 447 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 381.00 | 1 925 381.00 | | 1 925 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017 681.00 | 1 017 681.00 | | 1 017 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 633.00 | 1 836 633.00 | | 1 836 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 539.00 | 247 539.00 | | 247 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361 893.00 | | 2 361 893.00 | 2 361 893.00 |
UX Autres créances clients | 12 689 712.00 | 12 689 712.00 | | 12 689 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
VB T. V. A. | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VC Groupe et associés | 25 837 064.00 | 25 837 064.00 | | 25 837 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 641.00 | 458 641.00 | | 458 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 485.00 | 1 077 485.00 | | 1 077 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | -62 119.00 | -62 119.00 | | -62 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 211 830.00 | 39 849 937.00 | 2 361 893.00 | 42 211 830.00 |
VW T.V.A. | 937 959.00 | 937 959.00 | | 937 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 945 765.00 | 18 945 765.00 | | 18 945 765.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 227.00 | | 231.00 |