| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 008.00 | 340 247.00 | 31 761.00 | 372 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 137.00 | 225 062.00 | 43 075.00 | 268 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 500.00 | 565 309.00 | 91 190.00 | 656 500.00 |
BT Marchandises | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 642.00 | 52 526.00 | 313 115.00 | 365 642.00 |
BZ Autres créances | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CF Disponibilités | 823 638.00 | | 823 638.00 | 823 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 493.00 | 52 526.00 | 1 257 966.00 | 1 310 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 993.00 | 617 835.00 | 1 349 157.00 | 1 966 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 495.00 | 521 664.00 | | 545 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 325.00 | 43 830.00 | | 31 325.00 |
DL TOTAL (I) | 587 820.00 | 576 495.00 | | 587 820.00 |
DP Provisions pour risques | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 56 670.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 437.00 | 70 108.00 | | 37 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 801.00 | 24 497.00 | | 11 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 023.00 | 48 381.00 | | 51 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 956.00 | 101 450.00 | | 102 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 287.00 | 155 657.00 | | 132 287.00 |
EA Autres dettes | 382 631.00 | 376 780.00 | | 382 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | 106 462.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 899.00 | 813 230.00 | | 723 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 157.00 | 1 459 833.00 | | 1 349 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 899.00 | 813 230.00 | | 723 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 4 144.00 | | 2 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 099.00 | 846.00 | 314 945.00 | 314 099.00 |
FG Production vendue services | 748 968.00 | | 748 968.00 | 748 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 067.00 | 846.00 | 1 063 913.00 | 1 063 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 316.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 30 886.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -30 886.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 3 689.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 802.00 | 1 337 713.00 | | 1 170 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 477.00 | 1 293 882.00 | | 1 139 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 325.00 | 43 830.00 | | 31 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 925.00 | | 7 575.00 | 648 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 571.00 | | 7 575.00 | 632 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 094.00 | 63 215.00 | | 502 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 094.00 | 63 215.00 | | 502 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 108.00 | 24 000.00 | 56 671.00 | 70 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 108.00 | 24 000.00 | 56 671.00 | 70 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 631.00 | 382 631.00 | | 382 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 048.00 | | | 296 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VP Divers | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 924.00 | 450 924.00 | | 450 924.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 899.00 | 723 899.00 | | 723 899.00 |