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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 682.00 | 424 269.00 | 222 413.00 | 646 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 220.00 | 235 926.00 | 76 293.00 | 312 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 256.00 | 660 196.00 | 315 060.00 | 975 256.00 |
BT Marchandises | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 160.00 | 21 132.00 | 736 028.00 | 757 160.00 |
BZ Autres créances | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CF Disponibilités | 667 217.00 | | 667 217.00 | 667 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 384.00 | 21 132.00 | 1 551 252.00 | 1 572 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 641.00 | 681 328.00 | 1 866 313.00 | 2 547 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 451.00 | 556 820.00 | | 509 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 052.00 | 82 631.00 | | 112 052.00 |
DL TOTAL (I) | 722 504.00 | 650 451.00 | | 722 504.00 |
DP Provisions pour risques | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 49 600.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 937.00 | 58 537.00 | | 63 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 211.00 | 190 693.00 | | 143 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 910.00 | 51 423.00 | | 55 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 312.00 | 175 546.00 | | 189 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 353.00 | 285 619.00 | | 165 353.00 |
EA Autres dettes | 526 082.00 | 382 271.00 | | 526 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 871.00 | 1 085 555.00 | | 1 079 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 313.00 | 1 794 544.00 | | 1 866 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 410.00 | 1 004 231.00 | | 982 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 227.00 | 3 701.00 | 370 928.00 | 367 227.00 |
FG Production vendue services | 915 141.00 | | 915 141.00 | 915 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 368.00 | 3 701.00 | 1 286 069.00 | 1 282 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 6 975.00 | | 16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 648.00 | 1 412 934.00 | | 1 443 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 596.00 | 1 330 303.00 | | 1 331 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 052.00 | 82 631.00 | | 112 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 538.00 | 55 000.00 | 49 600.00 | 58 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 538.00 | 55 000.00 | 49 600.00 | 58 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 312.00 | 189 312.00 | | 189 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 082.00 | 526 082.00 | | 526 082.00 |
UX Autres créances clients | 690 912.00 | 690 912.00 | | 690 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 212.00 | 45 752.00 | 97 460.00 | 143 212.00 |
VI Groupe et associés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 763.00 | 823 763.00 | | 823 763.00 |
VW T.V.A. | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 871.00 | 982 411.00 | 97 460.00 | 1 079 871.00 |