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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 521.00 | 511 219.00 | 77 301.00 | 588 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 796.00 | 292 345.00 | 36 451.00 | 328 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 672.00 | 803 565.00 | 130 106.00 | 933 672.00 |
BT Marchandises | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 951.00 | 27 493.00 | 558 458.00 | 585 951.00 |
BZ Autres créances | 246 723.00 | | 246 723.00 | 246 723.00 |
CF Disponibilités | 714 448.00 | | 714 448.00 | 714 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 940.00 | 27 493.00 | 1 558 446.00 | 1 585 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 613.00 | 831 059.00 | 1 688 553.00 | 2 519 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 594.00 | 655 039.00 | | 677 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 619.00 | 72 554.00 | | 73 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | 17 513.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 862 166.00 | 855 107.00 | | 862 166.00 |
DP Provisions pour risques | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 200.00 | 38 800.00 | | 47 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 137.00 | 47 737.00 | | 56 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 342.00 | 53 594.00 | | 42 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 833.00 | 40 599.00 | | 424 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 834.00 | 47 912.00 | | 55 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 336.00 | 206 049.00 | | 178 336.00 |
EA Autres dettes | 68 902.00 | 403 999.00 | | 68 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 249.00 | 752 154.00 | | 770 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 553.00 | 1 655 000.00 | | 1 688 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 833.00 | | | 424 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 301.00 | 9 707.00 | 317 008.00 | 307 301.00 |
FG Production vendue services | 789 551.00 | | 789 551.00 | 789 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 852.00 | 9 707.00 | 1 106 559.00 | 1 096 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 393.00 | 65 287.00 | | 21 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 393.00 | 65 287.00 | | 21 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 303.00 | 65 062.00 | | 21 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 15 708.00 | | 13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 403.00 | 1 266 317.00 | | 1 258 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 784.00 | 1 193 763.00 | | 1 184 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 619.00 | 72 554.00 | | 73 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 738.00 | 47 200.00 | 38 800.00 | 47 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 738.00 | 47 200.00 | 38 800.00 | 47 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
UX Autres créances clients | 543 617.00 | 543 617.00 | | 543 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 342.00 | 15 855.00 | 26 487.00 | 42 342.00 |
VI Groupe et associés | 424 833.00 | 424 833.00 | | 424 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 767.00 | 238 767.00 | | 238 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 669.00 | 834 669.00 | | 834 669.00 |
VW T.V.A. | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 249.00 | 743 762.00 | 26 487.00 | 770 249.00 |