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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 333.00 | 498 062.00 | 90 271.00 | 588 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 570.00 | 279 850.00 | 30 720.00 | 310 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 257.00 | 777 915.00 | 137 345.00 | 915 257.00 |
BT Marchandises | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 685.00 | 25 231.00 | 519 453.00 | 544 685.00 |
BZ Autres créances | 273 246.00 | | 273 246.00 | 273 246.00 |
CF Disponibilités | 686 210.00 | | 686 210.00 | 686 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 886.00 | 25 231.00 | 1 517 654.00 | 1 542 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 144.00 | 803 144.00 | 1 655 000.00 | 2 458 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 602.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 039.00 | 575 901.00 | | 655 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 554.00 | 82 535.00 | | 72 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 855 107.00 | 765 039.00 | | 855 107.00 |
DP Provisions pour risques | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 800.00 | 46 000.00 | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 737.00 | 54 937.00 | | 47 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 594.00 | 101 556.00 | | 53 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 599.00 | 57 415.00 | | 40 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 87 296.00 | | 47 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 049.00 | 215 680.00 | | 206 049.00 |
EA Autres dettes | 403 999.00 | 430 073.00 | | 403 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 154.00 | 892 022.00 | | 752 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 000.00 | 1 711 999.00 | | 1 655 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 351.00 | 840 696.00 | | 747 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 089.00 | | 389 089.00 | 389 089.00 |
FG Production vendue services | 645 113.00 | | 645 113.00 | 645 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 202.00 | | 1 034 202.00 | 1 034 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 875.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 875.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 062.00 | -1 875.00 | | 65 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 5 568.00 | | 15 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 317.00 | 1 280 105.00 | | 1 266 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 763.00 | 1 197 570.00 | | 1 193 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 554.00 | 82 535.00 | | 72 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 938.00 | 38 800.00 | 46 000.00 | 54 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 938.00 | 38 800.00 | 46 000.00 | 54 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 999.00 | 403 999.00 | | 403 999.00 |
UX Autres créances clients | 502 145.00 | 502 145.00 | | 502 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595.00 | 48 791.00 | 4 803.00 | 53 595.00 |
VI Groupe et associés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 219.00 | 248 219.00 | | 248 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 927.00 | 819 927.00 | | 819 927.00 |
VW T.V.A. | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 155.00 | 747 351.00 | 4 803.00 | 752 155.00 |