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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 827.00 | 437 611.00 | 158 216.00 | 595 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 071.00 | 258 652.00 | 52 418.00 | 311 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 252.00 | 696 263.00 | 226 988.00 | 923 252.00 |
BT Marchandises | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 876.00 | 33 695.00 | 693 181.00 | 726 876.00 |
BZ Autres créances | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
CF Disponibilités | 629 292.00 | | 629 292.00 | 629 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 705.00 | 33 695.00 | 1 485 010.00 | 1 518 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 958.00 | 729 959.00 | 1 711 999.00 | 2 441 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 602.00 | 1 000.00 | | 6 602.00 |
DG Autres réserves | 575 901.00 | 509 451.00 | | 575 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 535.00 | 112 052.00 | | 82 535.00 |
DL TOTAL (I) | 765 039.00 | 722 504.00 | | 765 039.00 |
DP Provisions pour risques | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 55 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 937.00 | 63 937.00 | | 54 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 556.00 | 143 211.00 | | 101 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 415.00 | 55 910.00 | | 57 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 189 312.00 | | 87 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 680.00 | 165 353.00 | | 215 680.00 |
EA Autres dettes | 430 073.00 | 526 082.00 | | 430 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 022.00 | 1 079 871.00 | | 892 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 999.00 | 1 866 313.00 | | 1 711 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 696.00 | 982 410.00 | | 840 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 312.00 | 6 169.00 | 319 482.00 | 313 312.00 |
FG Production vendue services | 789 952.00 | | 789 952.00 | 789 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 265.00 | 6 169.00 | 1 109 434.00 | 1 103 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 16 447.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 105.00 | 1 443 648.00 | | 1 280 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 570.00 | 1 331 596.00 | | 1 197 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 535.00 | 112 052.00 | | 82 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 073.00 | 430 073.00 | | 430 073.00 |
UX Autres créances clients | 650 075.00 | 650 075.00 | | 650 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VI Groupe et associés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 090.00 | 852 090.00 | | 852 090.00 |
VW T.V.A. | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 022.00 | 892 022.00 | | 892 022.00 |