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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 987.00 | 7 432.00 | 11 555.00 | 18 987.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 831.00 | 46 747.00 | 49 084.00 | 95 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 121.00 | 54 180.00 | 63 941.00 | 118 121.00 |
BT Marchandises | 546 328.00 | | 546 328.00 | 546 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 406.00 | 27 569.00 | 352 837.00 | 380 406.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 482.00 | 27 569.00 | 992 913.00 | 1 020 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 603.00 | 81 749.00 | 1 056 854.00 | 1 138 603.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 385 234.00 | 378 397.00 | | 385 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | 6 837.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | 524 449.00 | 474 485.00 | | 524 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 164.00 | 67 474.00 | | 76 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 031.00 | 35 031.00 | | 33 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 126.00 | 207 384.00 | | 308 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | 105 586.00 | | 115 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 405.00 | 419 133.00 | | 532 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 854.00 | 893 618.00 | | 1 056 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 402.00 | 1 921.00 | 3 754.00 | 29 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 402.00 | 1 921.00 | 3 754.00 | 29 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 402.00 | 1 921.00 | 3 754.00 | 29 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 385.00 | 427 379.00 | 3 007.00 | 430 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 405.00 | 499 215.00 | 33 190.00 | 532 405.00 |