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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 861.00 | 18 014.00 | 2 847.00 | 20 861.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 211.00 | 64 785.00 | 112 426.00 | 177 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 774.00 | 82 799.00 | 120 975.00 | 203 774.00 |
BT Marchandises | 560 829.00 | | 560 829.00 | 560 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 021.00 | 9 909.00 | 322 111.00 | 332 021.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 425.00 | 9 909.00 | 937 516.00 | 947 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 200.00 | 92 708.00 | 1 058 491.00 | 1 151 200.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 437 004.00 | | | 437 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 537 868.00 | | | 537 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 369.00 | | | 321 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 623.00 | | | 520 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 491.00 | | | 1 058 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 817.00 | | | 477 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 691.00 | 87 094.00 | 2 162 785.00 | 2 075 691.00 |
FG Production vendue services | 45 279.00 | 2 528.00 | 47 807.00 | 45 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 970.00 | 89 622.00 | 2 210 592.00 | 2 120 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 588.00 | | | 2 232 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 975.00 | | | 2 220 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 053.00 | 3 291.00 | 4 435.00 | 11 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 053.00 | 3 291.00 | 4 435.00 | 11 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 369.00 | 321 369.00 | | 321 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 179.00 | 45 373.00 | 42 806.00 | 88 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 291.00 | 371 884.00 | 5 407.00 | 377 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 623.00 | 477 817.00 | 42 806.00 | 520 623.00 |