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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 861.00 | 20 538.00 | 323.00 | 20 861.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 103.00 | 48 253.00 | 134 849.00 | 183 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 666.00 | 68 792.00 | 140 874.00 | 209 666.00 |
BT Marchandises | 540 405.00 | | 540 405.00 | 540 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 022.00 | 12 262.00 | 311 760.00 | 324 022.00 |
BZ Autres créances | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CF Disponibilités | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 095.00 | 12 262.00 | 967 833.00 | 980 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 761.00 | 81 054.00 | 1 108 707.00 | 1 189 761.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 448 617.00 | | | 448 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 572 601.00 | | | 572 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 363.00 | | | 301 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 106.00 | | | 536 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 707.00 | | | 1 108 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 447.00 | | | 461 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 323.00 | 94 600.00 | 2 545 923.00 | 2 451 323.00 |
FG Production vendue services | 46 129.00 | 2 046.00 | 48 175.00 | 46 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 452.00 | 96 646.00 | 2 594 098.00 | 2 497 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 067.00 | | | 2 629 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 334.00 | | | 2 594 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 799.00 | 28 087.00 | 42 094.00 | 82 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 2 525.00 | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 25 562.00 | 42 094.00 | 64 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 363.00 | 301 363.00 | | 301 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 795.00 | 40 136.00 | 74 659.00 | 114 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 246.00 | 358 246.00 | | 358 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 652.00 | 358 246.00 | 5 407.00 | 363 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 106.00 | 461 447.00 | 74 659.00 | 536 106.00 |