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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 111.00 | 71 413.00 | 110 698.00 | 182 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 674.00 | 92 274.00 | 116 400.00 | 208 674.00 |
BT Marchandises | 529 257.00 | | 529 257.00 | 529 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 871.00 | 15 570.00 | 307 301.00 | 322 871.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 188 452.00 | | 188 452.00 | 188 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 515.00 | 15 570.00 | 1 058 945.00 | 1 074 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 189.00 | 107 844.00 | 1 175 345.00 | 1 283 189.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 483 350.00 | | | 483 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 602 593.00 | | | 602 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 567.00 | | | 268 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 502.00 | | | 199 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 752.00 | | | 572 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 345.00 | | | 1 175 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 667.00 | | | 342 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 143.00 | 79 443.00 | 2 072 586.00 | 1 993 143.00 |
FG Production vendue services | 36 825.00 | 2 028.00 | 38 853.00 | 36 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 968.00 | 81 471.00 | 2 111 439.00 | 2 029 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 867.00 | | | 2 144 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 875.00 | | | 2 114 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 792.00 | 26 429.00 | 2 947.00 | 68 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | 323.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 253.00 | 26 107.00 | 2 947.00 | 48 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 502.00 | 199 502.00 | | 199 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 567.00 | 38 482.00 | 230 085.00 | 268 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 807.00 | 335 619.00 | 21 188.00 | 356 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 213.00 | 335 619.00 | 26 595.00 | 362 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 752.00 | 342 667.00 | 230 085.00 | 572 752.00 |