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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 273.00 | 77 022.00 | 126 251.00 | 203 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 836.00 | 97 883.00 | 146 953.00 | 244 836.00 |
BT Marchandises | 512 233.00 | | 512 233.00 | 512 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 421.00 | 19 090.00 | 569 331.00 | 588 421.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 142 009.00 | | 142 009.00 | 142 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 228.00 | 19 090.00 | 1 267 137.00 | 1 286 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 063.00 | 116 973.00 | 1 414 090.00 | 1 531 063.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 513 342.00 | | | 513 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
DL TOTAL (I) | 735 595.00 | | | 735 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 084.00 | | | 241 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 495.00 | | | 678 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 090.00 | | | 1 414 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 540.00 | | | 493 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 274.00 | 26 327.00 | 20 719.00 | 92 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 413.00 | 26 327.00 | 20 719.00 | 71 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 794.00 | 279 794.00 | | 279 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 084.00 | 61 129.00 | 179 955.00 | 241 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 985.00 | 606 901.00 | 25 084.00 | 631 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 892.00 | 606 901.00 | 44 991.00 | 651 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 495.00 | 498 540.00 | 179 955.00 | 678 495.00 |