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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 10 789.00 | 408.00 | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 720.00 | 40 692.00 | 28.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 452.00 | 179 998.00 | 81 454.00 | 261 452.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 837.00 | 231 479.00 | 292 358.00 | 523 837.00 |
BT Marchandises | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 108.00 | 43 899.00 | 809 210.00 | 853 108.00 |
BZ Autres créances | 232 609.00 | | 232 609.00 | 232 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 069.00 | 43 899.00 | 1 147 171.00 | 1 191 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 906.00 | 275 378.00 | 1 439 529.00 | 1 714 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | 339.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 670.00 | 37 926.00 | | 47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 213 300.00 | 203 510.00 | | 213 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 719.00 | 247 224.00 | | 164 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 662.00 | 58 024.00 | | 40 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 319.00 | 710 368.00 | | 878 319.00 |
EA Autres dettes | 142 528.00 | 134 563.00 | | 142 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 229.00 | 1 150 178.00 | | 1 226 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 529.00 | 1 353 688.00 | | 1 439 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 406.00 | 1 109 516.00 | | 1 203 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 797 415.00 | 85 305.00 | 9 882 720.00 | 9 797 415.00 |
FG Production vendue services | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 846 945.00 | 85 305.00 | 9 932 250.00 | 9 846 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 238 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 887 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 300.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 300.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -300.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 506.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 236.00 | 8 876 693.00 | | 9 946 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 565.00 | 8 838 767.00 | | 9 898 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 670.00 | 37 926.00 | | 47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 252.00 | | 12 295.00 | 524 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 710.00 | 14 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 710.00 | 523 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 877.00 | | 12 295.00 | 289 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 064.00 | 18 415.00 | | 213 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | 377.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 652.00 | 18 038.00 | | 202 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 339.00 | 5 560.00 | | 38 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 339.00 | 5 560.00 | | 38 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 339.00 | 5 560.00 | | 38 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 662.00 | 17 839.00 | 22 823.00 | 40 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 319.00 | 878 319.00 | | 878 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 797 511.00 | | | 797 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VC Groupe et associés | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 375.00 | 1 108 375.00 | | 1 108 375.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 229.00 | 1 203 406.00 | 22 823.00 | 1 226 229.00 |