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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 035.00 | 219 593.00 | 197 443.00 | 417 035.00 |
BF Prêts | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 750.00 | 271 511.00 | 415 240.00 | 686 750.00 |
BT Marchandises | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 736.00 | 4 721.00 | 891 015.00 | 895 736.00 |
BZ Autres créances | 434 491.00 | | 434 491.00 | 434 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 102.00 | 4 721.00 | 1 437 381.00 | 1 442 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 852.00 | 276 232.00 | 1 852 620.00 | 2 128 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 455.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 830.00 | 49 479.00 | | -67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 97 949.00 | 215 179.00 | | 97 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 771.00 | 227 490.00 | | 408 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 831.00 | 43 614.00 | | 143 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 529.00 | 943 550.00 | | 1 025 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 541.00 | 173 760.00 | | 176 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 672.00 | 1 388 414.00 | | 1 754 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 620.00 | 1 603 593.00 | | 1 852 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 066.00 | 1 370 384.00 | | 1 648 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 554 510.00 | 185 301.00 | 9 739 811.00 | 9 554 510.00 |
FG Production vendue services | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 572 024.00 | 185 301.00 | 9 757 325.00 | 9 572 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 139 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 58 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 2 398.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 2 398.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -2 398.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 510.00 | 9 998 359.00 | | 9 821 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 340.00 | 9 948 880.00 | | 9 889 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 830.00 | 49 479.00 | | -67 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 490.00 | | 140 260.00 | 546 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 172.00 | | 134 584.00 | 323 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | 5 677.00 | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 393.00 | 23 117.00 | | 248 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 32.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 227.00 | 23 086.00 | | 237 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 458.00 | 4 721.00 | 49 458.00 | 49 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 458.00 | 4 721.00 | 49 458.00 | 49 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 458.00 | 4 721.00 | 49 458.00 | 49 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 721.00 | 49 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 831.00 | 37 225.00 | 106 606.00 | 143 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 529.00 | 1 025 529.00 | | 1 025 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
UP Prêts | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 872 131.00 | 872 131.00 | | 872 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VC Groupe et associés | 414 476.00 | 414 476.00 | | 414 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 771.00 | 408 771.00 | | 408 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 555.00 | 1 360 555.00 | | 1 360 555.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 672.00 | 1 648 066.00 | 106 606.00 | 1 754 672.00 |