| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 637.00 | 227 660.00 | 153 976.00 | 381 637.00 |
BF Prêts | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 967.00 | 276 573.00 | 379 393.00 | 655 967.00 |
BT Marchandises | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 942.00 | 14 163.00 | 711 779.00 | 725 942.00 |
BZ Autres créances | 378 755.00 | | 378 755.00 | 378 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 495.00 | 14 163.00 | 1 197 332.00 | 1 211 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 461.00 | 290 736.00 | 1 576 725.00 | 1 867 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -29 300.00 | -67 830.00 | | -29 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 001.00 | 38 530.00 | | 16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 152 480.00 | 136 479.00 | | 152 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 851.00 | 489 603.00 | | 387 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 702.00 | 106 606.00 | | 274 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 548.00 | 807 400.00 | | 522 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 610.00 | 168 501.00 | | 236 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242.00 | 1 423.00 | | 2 242.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 1.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 245.00 | 1 573 535.00 | | 1 424 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 725.00 | 1 710 014.00 | | 1 576 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 595.00 | 1 498 833.00 | | 1 175 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 925 513.00 | 180 616.00 | 10 106 129.00 | 9 925 513.00 |
FG Production vendue services | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 926.00 | 180 616.00 | 10 114 542.00 | 9 933 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 126 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 370 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 16 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 105 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 230.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 295.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 76 205.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 945.00 | 9 951 112.00 | | 10 130 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 944.00 | 9 912 582.00 | | 10 114 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 001.00 | 38 530.00 | | 16 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 208.00 | 3 758.00 | | 13 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 266.00 | | 3 701.00 | 652 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 484.00 | | 1 868.00 | 417 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 764.00 | | 1 833.00 | 27 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 716.00 | 29 857.00 | | 246 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 518.00 | 29 857.00 | | 235 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 442.00 | 4 721.00 | | 9 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 442.00 | 4 721.00 | | 9 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 442.00 | 4 721.00 | | 9 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 702.00 | 26 052.00 | 248 650.00 | 274 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 548.00 | 522 548.00 | | 522 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UP Prêts | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 702 337.00 | 702 337.00 | | 702 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VC Groupe et associés | 372 958.00 | 372 958.00 | | 372 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 851.00 | 387 851.00 | | 387 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 317.00 | 1 143 317.00 | | 1 143 317.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 245.00 | 1 175 595.00 | 248 650.00 | 1 424 245.00 |