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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 166.00 | 32.00 | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 452.00 | 196 507.00 | 85 945.00 | 282 452.00 |
BF Prêts | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 490.00 | 248 393.00 | 298 097.00 | 546 490.00 |
BT Marchandises | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 339.00 | 49 458.00 | 869 881.00 | 919 339.00 |
BZ Autres créances | 347 876.00 | | 347 876.00 | 347 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 954.00 | 49 458.00 | 1 305 496.00 | 1 354 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 445.00 | 297 852.00 | 1 603 593.00 | 1 901 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 385.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | 47 670.00 | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 215 179.00 | 213 300.00 | | 215 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 490.00 | 164 719.00 | | 227 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 614.00 | 40 662.00 | | 43 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 550.00 | 878 319.00 | | 943 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 760.00 | 142 526.00 | | 173 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 414.00 | 1 226 229.00 | | 1 388 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 593.00 | 1 439 529.00 | | 1 603 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 384.00 | 1 203 406.00 | | 1 370 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 961 859.00 | | 9 961 859.00 | 9 961 859.00 |
FG Production vendue services | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 415.00 | | 9 983 415.00 | 9 983 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 223 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 312.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 312.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -312.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 5 364.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 359.00 | 9 946 236.00 | | 9 998 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 948 880.00 | 9 898 565.00 | | 9 948 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 479.00 | 47 670.00 | | 49 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 837.00 | | 22 653.00 | 523 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 172.00 | | 21 000.00 | 302 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 646.00 | | 1 653.00 | 14 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 479.00 | 16 914.00 | | 231 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 377.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 690.00 | 16 537.00 | | 220 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 899.00 | 5 560.00 | | 43 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 899.00 | 5 560.00 | | 43 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 899.00 | 5 560.00 | | 43 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 614.00 | 25 584.00 | 18 030.00 | 43 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 550.00 | 943 550.00 | | 943 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
UP Prêts | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 663 741.00 | | | 663 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VC Groupe et associés | 336 566.00 | | | 336 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 490.00 | 227 490.00 | | 227 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 047.00 | 1 293 047.00 | | 1 293 047.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 414.00 | 1 370 384.00 | 18 030.00 | 1 388 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |