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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AH Fonds commercial | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 769.00 | 197 803.00 | 181 966.00 | 379 769.00 |
BF Prêts | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 266.00 | 246 716.00 | 405 550.00 | 652 266.00 |
BT Marchandises | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 227.00 | 9 442.00 | 816 785.00 | 826 227.00 |
BZ Autres créances | 375 975.00 | | 375 975.00 | 375 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 906.00 | 9 442.00 | 1 304 464.00 | 1 313 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 172.00 | 256 158.00 | 1 710 014.00 | 1 966 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -67 830.00 | | | -67 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 530.00 | -67 830.00 | | 38 530.00 |
DL TOTAL (I) | 136 479.00 | 97 949.00 | | 136 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 603.00 | 408 771.00 | | 489 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 606.00 | 143 831.00 | | 106 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 400.00 | 1 025 529.00 | | 807 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 501.00 | 176 541.00 | | 168 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 535.00 | 1 754 672.00 | | 1 573 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 014.00 | 1 852 620.00 | | 1 710 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 833.00 | 1 648 066.00 | | 1 498 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 657 623.00 | 185 126.00 | 9 842 749.00 | 9 657 623.00 |
FG Production vendue services | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 673 215.00 | 185 126.00 | 9 858 341.00 | 9 673 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 127.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 127.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 205.00 | -127.00 | | 76 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 112.00 | 9 821 510.00 | | 9 951 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 582.00 | 9 889 340.00 | | 9 912 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 530.00 | -67 830.00 | | 38 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 750.00 | | 21 930.00 | 686 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 415.00 | 652 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 415.00 | 417 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 756.00 | | 16 143.00 | 457 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 976.00 | | 5 787.00 | 21 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 511.00 | 31 555.00 | 56 350.00 | 271 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 313.00 | 31 555.00 | 56 350.00 | 260 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 606.00 | 31 904.00 | 74 702.00 | 106 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 400.00 | 807 400.00 | | 807 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 802 622.00 | 802 622.00 | | 802 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VC Groupe et associés | 365 643.00 | 365 643.00 | | 365 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 603.00 | 489 603.00 | | 489 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 906.00 | 1 238 906.00 | | 1 238 906.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 535.00 | 1 498 833.00 | 74 702.00 | 1 573 535.00 |