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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 648.00 | 227 606.00 | 368 042.00 | 595 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 834.00 | 227 606.00 | 482 228.00 | 709 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 520.00 | | 753 520.00 | 753 520.00 |
BZ Autres créances | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 999 150.00 | | 10 999 150.00 | 10 999 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051 948.00 | | 12 051 948.00 | 12 051 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 783.00 | 227 606.00 | 12 534 176.00 | 12 761 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
DL TOTAL (I) | 343 514.00 | | | 343 514.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 972.00 | | | 298 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 472.00 | | | 306 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 055.00 | | | 244 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 108.00 | | | 516 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 122.00 | | | 352 122.00 |
EA Autres dettes | 10 564 606.00 | | | 10 564 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 884 189.00 | | | 11 884 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 176.00 | | | 12 534 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 666 194.00 | | | 11 666 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 489.00 | | 4 558 489.00 | 4 558 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 489.00 | | 4 558 489.00 | 4 558 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 885.00 | | | -19 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 037.00 | | | 4 630 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 420.00 | | | 4 372 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 480.00 | | | 713 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 800.00 | | | 590 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 915.00 | 60 344.00 | 11 653.00 | 178 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 915.00 | 60 344.00 | 11 653.00 | 178 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 952.00 | 25 100.00 | 9 580.00 | 290 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 952.00 | 25 100.00 | 9 580.00 | 290 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 210.00 | 5 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 890.00 | 4 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 465.00 | 1 052 783.00 | 39 682.00 | 1 092 465.00 |