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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 307.00 | 285 904.00 | 329 404.00 | 615 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 940.00 | 285 904.00 | 459 037.00 | 744 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 178.00 | | 654 178.00 | 654 178.00 |
BZ Autres créances | 4 465 088.00 | | 4 465 088.00 | 4 465 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 499 331.00 | | 7 499 331.00 | 7 499 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 683 344.00 | | 12 683 344.00 | 12 683 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 284.00 | 285 904.00 | 13 142 381.00 | 13 428 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 515.00 | 1 417.00 | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 340.00 | 257 618.00 | | 332 340.00 |
DL TOTAL (I) | 418 334.00 | 343 515.00 | | 418 334.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 679.00 | 298 972.00 | | 316 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 179.00 | 306 472.00 | | 324 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 985.00 | 244 055.00 | | 217 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 266.00 | 516 108.00 | | 324 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 385.00 | 207 298.00 | | 205 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 586.00 | 352 122.00 | | 379 586.00 |
EA Autres dettes | 11 272 647.00 | 10 564 606.00 | | 11 272 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 868.00 | 11 884 190.00 | | 12 399 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 142 381.00 | 12 534 177.00 | | 13 142 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 208 547.00 | 11 666 195.00 | | 12 208 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 195.00 | | 4 902 195.00 | 4 902 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 195.00 | | 4 902 195.00 | 4 902 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 5 052.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890.00 | 4 180.00 | | 12 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140.00 | 9 306.00 | | 16 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 11 886.00 | | 3 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 646.00 | 13 273.00 | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 275.00 | 29 191.00 | | 20 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | -19 885.00 | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 470.00 | 104 653.00 | | 134 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 094.00 | 4 630 038.00 | | 4 989 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 754.00 | 4 372 420.00 | | 4 656 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 340.00 | 257 618.00 | | 332 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 835.00 | | | 709 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 649.00 | | | 595 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 606.00 | 58 297.00 | 285 904.00 | 227 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 606.00 | 58 297.00 | 285 904.00 | 227 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 472.00 | 30 596.00 | 12 890.00 | 306 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 472.00 | 30 596.00 | 12 890.00 | 306 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 646.00 | 12 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 385.00 | 205 385.00 | | 205 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596 912.00 | 11 596 912.00 | | 11 596 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
UX Autres créances clients | 654 178.00 | | | 654 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 985.00 | 26 664.00 | 191 321.00 | 217 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VP Divers | 4 465 088.00 | | | 4 465 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 586.00 | 379 586.00 | | 379 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 127.00 | 5 183 998.00 | 55 129.00 | 5 239 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 399 868.00 | 12 208 547.00 | 191 321.00 | 12 399 868.00 |