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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 799.00 | 400 422.00 | 282 377.00 | 682 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 452.00 | 400 422.00 | 424 030.00 | 824 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 548.00 | | 549 548.00 | 549 548.00 |
BZ Autres créances | 5 415 122.00 | | 5 415 122.00 | 5 415 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 112 112.00 | | 8 112 112.00 | 8 112 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 172 489.00 | | 14 172 489.00 | 14 172 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 940.00 | 400 422.00 | 14 596 518.00 | 14 996 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 584.00 | 1 574.00 | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 778.00 | 205 258.00 | | 87 778.00 |
DL TOTAL (I) | 173 842.00 | 291 312.00 | | 173 842.00 |
DP Provisions pour risques | 5 166.00 | 10 200.00 | | 5 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 624.00 | 349 345.00 | | 336 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 789.00 | 359 545.00 | | 341 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 052.00 | 191 321.00 | | 164 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 461 378.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 898.00 | 401 744.00 | | 519 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 931.00 | 413 344.00 | | 403 931.00 |
EA Autres dettes | 12 986 533.00 | 12 450 655.00 | | 12 986 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 080 887.00 | 13 918 441.00 | | 14 080 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 518.00 | 14 569 299.00 | | 14 596 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 944 725.00 | 13 918 441.00 | | 13 944 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 170 649.00 | | 5 170 649.00 | 5 170 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 649.00 | | 5 170 649.00 | 5 170 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 882.00 | 21 155.00 | | 30 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 922.00 | 16 646.00 | | 22 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 922.00 | 16 646.00 | | 152 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | 6 349.00 | | 3 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166.00 | 22 922.00 | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 29 270.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 304.00 | -12 625.00 | | 144 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | 58 653.00 | | 28 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 339.00 | 5 135 324.00 | | 5 390 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 561.00 | 4 930 066.00 | | 5 302 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 778.00 | 205 258.00 | | 87 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 532.00 | | 66 920.00 | 757 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 555.00 | | 55 245.00 | 627 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 473.00 | | 11 675.00 | 55 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 182.00 | 57 240.00 | | 343 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 182.00 | 57 240.00 | | 343 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 545.00 | 5 166.00 | 22 922.00 | 359 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 545.00 | 5 166.00 | 22 922.00 | 359 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 166.00 | 22 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 898.00 | 519 898.00 | | 519 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 449.00 | 188 449.00 | | 188 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986 533.00 | 12 986 533.00 | | 12 986 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
UX Autres créances clients | 549 548.00 | 549 548.00 | | 549 548.00 |
VB T. V. A. | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VC Groupe et associés | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 052.00 | 27 889.00 | 118 044.00 | 164 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121 756.00 | 5 121 756.00 | | 5 121 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 360.00 | 6 126 360.00 | | 6 126 360.00 |
VW T.V.A. | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 080 887.00 | 13 944 725.00 | 118 044.00 | 14 080 887.00 |