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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 554.00 | 343 181.00 | 284 373.00 | 627 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 531.00 | 343 181.00 | 414 349.00 | 757 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 448.00 | | 551 448.00 | 551 448.00 |
BZ Autres créances | 5 188 758.00 | | 5 188 758.00 | 5 188 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 360 636.00 | | 8 360 636.00 | 8 360 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 154 948.00 | | 14 154 948.00 | 14 154 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 912 480.00 | 343 181.00 | 14 569 298.00 | 14 912 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 574.00 | 1 515.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 257.00 | 332 340.00 | | 205 257.00 |
DL TOTAL (I) | 291 312.00 | 418 334.00 | | 291 312.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 7 500.00 | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 345.00 | 316 679.00 | | 349 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 545.00 | 324 179.00 | | 359 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 321.00 | 217 985.00 | | 191 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 377.00 | 324 266.00 | | 461 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 743.00 | 205 385.00 | | 401 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 343.00 | 379 586.00 | | 413 343.00 |
EA Autres dettes | 12 450 654.00 | 11 272 647.00 | | 12 450 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 918 441.00 | 12 399 868.00 | | 13 918 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 569 298.00 | 13 142 381.00 | | 14 569 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 754 389.00 | 12 208 547.00 | | 13 754 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 999 165.00 | | 4 999 165.00 | 4 999 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 165.00 | | 4 999 165.00 | 4 999 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 645.00 | 12 890.00 | | 16 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | 16 140.00 | | 16 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348.00 | 3 629.00 | | 6 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 921.00 | 16 646.00 | | 22 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 270.00 | 20 275.00 | | 29 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 624.00 | -4 135.00 | | -12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 653.00 | 134 470.00 | | 58 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 323.00 | 4 989 094.00 | | 5 135 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 065.00 | 4 656 754.00 | | 4 930 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 257.00 | 332 340.00 | | 205 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 940.00 | | | 744 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 307.00 | | | 615 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 904.00 | 57 278.00 | | 285 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 904.00 | 57 278.00 | | 285 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 179.00 | 59 513.00 | 24 146.00 | 324 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 179.00 | 59 513.00 | 24 146.00 | 324 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 922.00 | 16 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 744.00 | 401 744.00 | | 401 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911 847.00 | 12 911 847.00 | | 12 911 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
UX Autres créances clients | 551 449.00 | 551 449.00 | | 551 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 321.00 | 27 270.00 | 115 420.00 | 191 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VP Divers | 5 188 758.00 | 5 188 758.00 | | 5 188 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 344.00 | 413 344.00 | | 413 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 770.00 | 5 794 297.00 | 55 473.00 | 5 849 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 918 441.00 | 13 754 389.00 | 115 420.00 | 13 918 441.00 |