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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 865.00 | 512 255.00 | 227 610.00 | 739 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392 664.00 | 512 255.00 | 14 880 409.00 | 15 392 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 445.00 | | 633 445.00 | 633 445.00 |
BZ Autres créances | 819 847.00 | | 819 847.00 | 819 847.00 |
CF Disponibilités | 13 006 773.00 | | 13 006 773.00 | 13 006 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 513 473.00 | | 14 513 473.00 | 14 513 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 906 137.00 | 512 255.00 | 29 393 882.00 | 29 906 137.00 |
CU Autres participations | 14 407 390.00 | | 14 407 390.00 | 14 407 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DH Report à nouveau | 542 443.00 | | | 542 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 066.00 | 542 443.00 | | 132 066.00 |
DL TOTAL (I) | 848 351.00 | 716 284.00 | | 848 351.00 |
DP Provisions pour risques | 27 232.00 | 27 000.00 | | 27 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 098.00 | 27 000.00 | | 80 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 160.00 | 786 162.00 | | 34 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834 885.00 | 925.00 | | 10 834 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 118.00 | 338 795.00 | | 752 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 695.00 | 857 907.00 | | 793 695.00 |
EA Autres dettes | 16 050 576.00 | 14 692 968.00 | | 16 050 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 465 433.00 | 16 676 757.00 | | 28 465 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 393 882.00 | 17 420 041.00 | | 29 393 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 936.00 | | 5 028 936.00 | 5 028 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 936.00 | | 5 028 936.00 | 5 028 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 983.00 | |
FQ Autres produits | | | -14 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 901.00 | |
GE Autres charges | | | 495 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 165.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 166.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 038.00 | 190 053.00 | | 103 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 478.00 | 5 200 644.00 | | 5 017 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 412.00 | 4 658 202.00 | | 4 885 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 066.00 | 542 442.00 | | 132 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 392 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 475 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 392 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 475 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 512 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512 255.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 417 525.00 | 803.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 417 525.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 118.00 | 752 118.00 | | 752 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 032.00 | 195 032.00 | | 195 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 126.00 | 418 126.00 | | 418 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050 576.00 | 16 050 576.00 | | 16 050 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
UX Autres créances clients | 633 445.00 | 633 445.00 | | 633 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 190 128.00 | 190 128.00 | | 190 128.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 731 847.00 | 10 731 847.00 | | 10 731 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VP Divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 542.00 | 577 542.00 | | 577 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 944.00 | 1 574 944.00 | | 1 574 944.00 |
VW T.V.A. | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 282 293.00 | 28 282 293.00 | | 28 282 293.00 |