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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 1 795.00 | 339.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 720.00 | 42 120.00 | 2 600.00 | 44 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 014.00 | 23 884.00 | 8 130.00 | 32 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 182.00 | 67 800.00 | 72 382.00 | 140 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 622.00 | 28 072.00 | 569 550.00 | 597 622.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 892.00 | 28 072.00 | 662 820.00 | 690 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 075.00 | 95 872.00 | 735 202.00 | 831 075.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DL TOTAL (I) | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 691.00 | | | 345 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 294.00 | | | 666 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 202.00 | | | 735 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 294.00 | | | 666 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 030.00 | | 2 566 030.00 | 2 566 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 317.00 | | 2 566 317.00 | 2 566 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 820.00 | | | 2 580 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 044.00 | | | 2 523 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 691.00 | 345 691.00 | | 345 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 564 720.00 | | | 564 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 393.00 | 644 393.00 | | 644 393.00 |
VW T.V.A. | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 294.00 | 666 294.00 | | 666 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 331 317.00 | | | 331 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YT Sous‐traitance | 687 383.00 | | | 687 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 223.00 | | | 387 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 142.00 | | | 231 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 116.00 | | | 1 126 116.00 |