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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 536.00 | 84.00 | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 215.00 | 39 979.00 | 2 236.00 | 42 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 26 175.00 | 2 839.00 | 29 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 662.00 | 68 691.00 | 64 971.00 | 133 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 980.00 | 11 924.00 | 715 055.00 | 726 980.00 |
BZ Autres créances | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 867.00 | 11 924.00 | 877 942.00 | 889 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 529.00 | 80 615.00 | 942 914.00 | 1 023 529.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 24.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DH Report à nouveau | | -8 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 160.00 | 57 777.00 | | -18 160.00 |
DL TOTAL (I) | 50 749.00 | 68 908.00 | | 50 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 585.00 | 84 251.00 | | 135 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 085.00 | 345 692.00 | | 444 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 882.00 | 182 212.00 | | 197 882.00 |
EA Autres dettes | 15 683.00 | 17 930.00 | | 15 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 930.00 | 36 445.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 165.00 | 666 530.00 | | 892 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 914.00 | 735 438.00 | | 942 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 165.00 | 666 530.00 | | 892 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 585.00 | 74 498.00 | | 135 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FG Production vendue services | 1 827 797.00 | | 1 827 797.00 | 1 827 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 421.00 | | 1 829 421.00 | 1 829 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | 3 991.00 | | 6 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 300.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 8 300.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 6 505.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 297.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 7 802.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 498.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 971.00 | 2 580 821.00 | | 1 873 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 131.00 | 2 523 044.00 | | 1 892 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 160.00 | 57 777.00 | | -18 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 319.00 | 5 086.00 | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 182.00 | | 2 980.00 | 140 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 133 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 71 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 287.00 | | 485.00 | 56 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | | 2 495.00 | 76 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 800.00 | 7 491.00 | 6 600.00 | 67 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 741.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | 6 750.00 | 6 600.00 | 66 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 072.00 | 8 498.00 | 24 645.00 | 28 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 072.00 | 8 498.00 | 24 645.00 | 28 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 072.00 | 8 498.00 | 24 645.00 | 28 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 498.00 | 24 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 085.00 | 444 085.00 | | 444 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 678 468.00 | | | 678 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 926.00 | 810 626.00 | 2 300.00 | 812 926.00 |
VW T.V.A. | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 165.00 | 892 165.00 | | 892 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 6 450.00 | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 875.00 | 12 973.00 | | 10 875.00 |
ST Autres comptes | 297 952.00 | 336 306.00 | | 297 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 833.00 | 30 535.00 | | 36 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 329 442.00 | 697 362.00 | | 329 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 364.00 | 64 036.00 | | 62 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | 6 846.00 | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 171.00 | 13 296.00 | | 11 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 026.00 | 387 223.00 | | 190 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 688.00 | 231 142.00 | | 278 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 466.00 | 1 141 211.00 | | 737 466.00 |