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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 227.00 | 32 771.00 | 32 457.00 | 65 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 444.00 | 15 712.00 | 5 731.00 | 21 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 634.00 | 51 588.00 | 98 047.00 | 149 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 931.00 | 7 159.00 | 620 773.00 | 627 931.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CF Disponibilités | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 942.00 | 7 159.00 | 769 783.00 | 776 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 577.00 | 58 747.00 | 867 830.00 | 926 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
DH Report à nouveau | | -769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 606.00 | 73 073.00 | | -50 606.00 |
DL TOTAL (I) | 44 166.00 | 94 772.00 | | 44 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 071.00 | 194 068.00 | | 251 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 327.00 | 694 135.00 | | 416 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 131.00 | 196 872.00 | | 115 131.00 |
EA Autres dettes | 32 318.00 | 31 256.00 | | 32 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 817.00 | 19 553.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 664.00 | 1 254 456.00 | | 823 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 830.00 | 1 349 227.00 | | 867 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 608.00 | 1 254 456.00 | | 607 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 624.00 | 194 068.00 | | 28 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 667.00 | | 30 493.00 | 123 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 149 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 86 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 749.00 | | 30 447.00 | 60 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 46.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 492.00 | 8 621.00 | 4 525.00 | 47 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | 8 621.00 | 4 525.00 | 44 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 327.00 | 416 327.00 | | 416 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 606 868.00 | 606 868.00 | | 606 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 446.00 | 6 390.00 | 216 056.00 | 222 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 973.00 | 669 973.00 | | 669 973.00 |
VW T.V.A. | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 664.00 | 607 608.00 | 216 056.00 | 823 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | 4 277.00 | | 6 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | 8 752.00 | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 346 698.00 | 407 502.00 | | 346 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 909.00 | 19 785.00 | | 22 909.00 |
YT Sous‐traitance | 508 179.00 | 653 370.00 | | 508 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 602.00 | 278 823.00 | | 133 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 315.00 | 13 721.00 | | 12 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 313.00 | 17 998.00 | | 19 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 520.00 | 496 506.00 | | 442 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 778.00 | 455 245.00 | | 371 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 630.00 | 1 368 231.00 | | 1 018 630.00 |