| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 608.00 | 30 156.00 | 30 452.00 | 60 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 244.00 | 16 981.00 | 3 262.00 | 20 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 315.00 | 50 242.00 | 93 073.00 | 143 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 481.00 | 17 553.00 | 253 928.00 | 271 481.00 |
BZ Autres créances | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CF Disponibilités | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 172.00 | 17 553.00 | 419 619.00 | 437 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 487.00 | 67 795.00 | 512 692.00 | 580 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
DH Report à nouveau | -50 606.00 | | | -50 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | -50 606.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 49 545.00 | 44 166.00 | | 49 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 027.00 | 251 071.00 | | 237 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 647.00 | 416 327.00 | | 173 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 219.00 | 115 131.00 | | 52 219.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 32 318.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 147.00 | 823 664.00 | | 463 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 692.00 | 867 830.00 | | 512 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 147.00 | 607 608.00 | | 463 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 257.00 | 28 624.00 | | 20 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 1 257 741.00 | | 1 257 741.00 | 1 257 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 721.00 | | 1 258 721.00 | 1 258 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 784.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 1 216.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 1.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 958.00 | 1 216.00 | | 20 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | 48 910.00 | | 7 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 253.00 | 48 910.00 | | 16 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | -47 694.00 | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 765.00 | -24.00 | | -8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 073.00 | 2 598 973.00 | | 1 318 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 694.00 | 2 649 579.00 | | 1 312 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | -50 606.00 | | 5 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 324.00 | 26 418.00 | | 46 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 634.00 | | 7 381.00 | 149 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 206.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 13 200.00 | 143 315.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 80 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 671.00 | | 7 381.00 | 86 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 588.00 | 11 464.00 | 12 810.00 | 51 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 483.00 | 11 464.00 | 12 810.00 | 48 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VC Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 770.00 | 216 770.00 | | 216 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
VW T.V.A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 147.00 | 463 147.00 | | 463 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 6 998.00 | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | 7 242.00 | | 6 244.00 |
ST Autres comptes | 249 753.00 | 346 698.00 | | 249 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 641.00 | 22 909.00 | | 7 641.00 |
YT Sous‐traitance | 195 826.00 | 508 179.00 | | 195 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 548.00 | 133 602.00 | | 17 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | 12 315.00 | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | 19 313.00 | | 7 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 825.00 | 442 520.00 | | 240 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 535.00 | 371 778.00 | | 199 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 012.00 | 1 018 630.00 | | 477 012.00 |