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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 697.00 | 26 541.00 | 11 156.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 052.00 | 17 847.00 | 5 206.00 | 23 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 667.00 | 47 492.00 | 76 174.00 | 123 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 833.00 | 7 159.00 | 1 112 674.00 | 1 119 833.00 |
BZ Autres créances | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CF Disponibilités | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 212.00 | 7 159.00 | 1 273 053.00 | 1 280 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 878.00 | 54 651.00 | 1 349 227.00 | 1 403 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | | 28 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -769.00 | | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | -29 050.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 94 772.00 | 21 699.00 | | 94 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 068.00 | 252 875.00 | | 194 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 572.00 | 31 490.00 | | 118 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 135.00 | 482 963.00 | | 694 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 872.00 | 159 685.00 | | 196 872.00 |
EA Autres dettes | 31 256.00 | 51 886.00 | | 31 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 456.00 | 978 899.00 | | 1 254 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 227.00 | 1 000 598.00 | | 1 349 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 456.00 | 978 899.00 | | 1 254 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 068.00 | 252 875.00 | | 194 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 3 169 991.00 | | 3 169 991.00 | 3 169 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 991.00 | | 3 173 991.00 | 3 173 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 188.00 | 15 382.00 | | 24 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 120 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 120 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 188.00 | 1 135.00 | | 42 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 188.00 | 1 135.00 | | 42 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 938.00 | 118 865.00 | | -41 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 824.00 | 3 269 320.00 | | 3 202 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 751.00 | 3 298 370.00 | | 3 129 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 073.00 | -29 050.00 | | 73 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 349.00 | 37 322.00 | | 45 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 135.00 | 694 135.00 | | 694 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 612.00 | 1 096 612.00 | | 1 096 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VB T. V. A. | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
VI Groupe et associés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 244.00 | 1 184 244.00 | | 1 184 244.00 |
VW T.V.A. | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 456.00 | 1 254 456.00 | | 1 254 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 8 688.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 752.00 | 5 100.00 | | 8 752.00 |
ST Autres comptes | 407 502.00 | 425 442.00 | | 407 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 785.00 | 31 745.00 | | 19 785.00 |
YT Sous‐traitance | 653 370.00 | 721 343.00 | | 653 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 823.00 | 267 033.00 | | 278 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 721.00 | 5 571.00 | | 13 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 998.00 | 14 259.00 | | 17 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 506.00 | 573 243.00 | | 496 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 245.00 | 500 382.00 | | 455 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 231.00 | 1 450 664.00 | | 1 368 231.00 |