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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 20 497.00 | 975.00 | 21 473.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 429 160.00 | 301 553.00 | 127 606.00 | 429 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 611.00 | 434 558.00 | 29 052.00 | 463 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 935.00 | 937 832.00 | 256 102.00 | 1 193 935.00 |
BT Marchandises | 516 043.00 | | 516 043.00 | 516 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 767.00 | 43 318.00 | 253 449.00 | 296 767.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 195.00 | 43 318.00 | 795 877.00 | 839 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 131.00 | 981 150.00 | 1 051 980.00 | 2 033 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 636 952.00 | | | 636 952.00 |
DH Report à nouveau | -556 947.00 | | | -556 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 071.00 | | | -26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 452 025.00 | | | 452 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 954.00 | | | 599 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 980.00 | | | 1 051 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 954.00 | | | 599 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 173.00 | | | 1 200 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 432.00 | | | 1 083 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 118.00 | 27 894.00 | 20 180.00 | 930 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 998.00 | 344.00 | 844.00 | 20 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 121.00 | 27 549.00 | 19 336.00 | 909 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 101.00 | 283 101.00 | | 283 101.00 |
UP Prêts | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 053.00 | 209 053.00 | | 209 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 088.00 | 313 933.00 | 57 155.00 | 371 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 955.00 | 599 955.00 | | 599 955.00 |