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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 429 161.00 | 428 469.00 | 692.00 | 429 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 829.00 | 181 559.00 | 269.00 | 181 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 301.00 | 340 545.00 | 38 756.00 | 379 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BF Prêts | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 585.00 | 972 046.00 | 138 539.00 | 1 110 585.00 |
BT Marchandises | 486 414.00 | | 486 414.00 | 486 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 266.00 | 13 309.00 | 262 956.00 | 276 266.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 316.00 | 13 309.00 | 798 007.00 | 811 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 902.00 | 985 356.00 | 936 546.00 | 1 921 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 636 953.00 | 636 953.00 | | 636 953.00 |
DH Report à nouveau | -556 275.00 | -572 198.00 | | -556 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 15 923.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 493 804.00 | 478 770.00 | | 493 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 355.00 | 178 833.00 | | 75 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 603.00 | 88 636.00 | | 65 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 417.00 | 256 522.00 | | 225 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 367.00 | 64 100.00 | | 76 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 742.00 | 588 091.00 | | 442 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 546.00 | 1 066 861.00 | | 936 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 742.00 | 588 091.00 | | 442 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 355.00 | 178 833.00 | | 75 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 537.00 | | 7 806.00 | 1 103 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 586.00 | | 9 852.00 | 59 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 796.00 | | | 986 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 155.00 | | -2 046.00 | 57 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 532.00 | 97 633.00 | 3 118.00 | 877 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 359.00 | 115.00 | | 21 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 173.00 | 97 518.00 | 3 118.00 | 856 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UP Prêts | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UX Autres créances clients | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VI Groupe et associés | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 927.00 | 329 201.00 | 20 726.00 | 349 927.00 |
VW T.V.A. | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 742.00 | 442 742.00 | | 442 742.00 |