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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 429 161.00 | 428 939.00 | 222.00 | 429 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 456.00 | 182 027.00 | 18 428.00 | 200 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 918.00 | 252 172.00 | 38 745.00 | 290 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BF Prêts | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 582.00 | 884 612.00 | 153 970.00 | 1 038 582.00 |
BT Marchandises | 535 597.00 | | 535 597.00 | 535 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 443.00 | 17 972.00 | 324 470.00 | 342 443.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 990.00 | 17 972.00 | 904 017.00 | 921 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 571.00 | 902 584.00 | 1 057 987.00 | 1 960 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 636 953.00 | 636 953.00 | | 636 953.00 |
DH Report à nouveau | -541 241.00 | -556 275.00 | | -541 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 743.00 | 15 034.00 | | 21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 515 548.00 | 493 804.00 | | 515 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 905.00 | 65 603.00 | | 47 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 411.00 | 225 417.00 | | 405 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 124.00 | 76 367.00 | | 89 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 440.00 | 442 742.00 | | 542 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 987.00 | 936 546.00 | | 1 057 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 440.00 | 442 742.00 | | 542 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 585.00 | | 34 056.00 | 1 110 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247.00 | 52 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 060.00 | 1 038 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 813.00 | 926 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 891.00 | | 34 056.00 | 995 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 046.00 | 14 652.00 | 102 086.00 | 972 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 573.00 | 14 652.00 | 102 086.00 | 950 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 411.00 | 405 411.00 | | 405 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UP Prêts | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UX Autres créances clients | 311 859.00 | 311 859.00 | | 311 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VI Groupe et associés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 239.00 | 404 239.00 | | 404 239.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 440.00 | 542 440.00 | | 542 440.00 |