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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 21 358.00 | 114.00 | 21 473.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 429 160.00 | 342 864.00 | 86 295.00 | 429 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 828.00 | 181 357.00 | 471.00 | 181 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 606.00 | 331 950.00 | 40 655.00 | 372 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 537.00 | 877 531.00 | 226 005.00 | 1 103 537.00 |
BT Marchandises | 520 655.00 | | 520 655.00 | 520 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 275.00 | 31 024.00 | 291 251.00 | 322 275.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 879.00 | 31 024.00 | 840 855.00 | 871 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 416.00 | 908 555.00 | 1 066 860.00 | 1 975 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 636 952.00 | | | 636 952.00 |
DH Report à nouveau | -572 198.00 | | | -572 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | 478 769.00 | | | 478 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 521.00 | | | 256 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 091.00 | | | 588 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 860.00 | | | 1 066 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 091.00 | | | 566 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 571.00 | | 15 966.00 | 1 092 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 103 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 986 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 830.00 | | 15 966.00 | 975 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 705.00 | 25 827.00 | 5 000.00 | 856 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 014.00 | 344.00 | | 21 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 690.00 | 25 483.00 | 5 000.00 | 835 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 522.00 | 256 522.00 | | 256 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
UP Prêts | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
UX Autres créances clients | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |
VP Divers | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 694.00 | 340 539.00 | 57 155.00 | 397 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 091.00 | 588 091.00 | | 588 091.00 |