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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 21 014.00 | 459.00 | 21 473.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 429 160.00 | 328 095.00 | 101 065.00 | 429 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 246.00 | 326 372.00 | 35 874.00 | 362 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 571.00 | 856 704.00 | 235 866.00 | 1 092 571.00 |
BT Marchandises | 566 877.00 | | 566 877.00 | 566 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 862.00 | 41 491.00 | 282 371.00 | 323 862.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 608.00 | 41 491.00 | 896 117.00 | 937 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 180.00 | 898 195.00 | 1 131 984.00 | 2 030 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 636 952.00 | | | 636 952.00 |
DH Report à nouveau | -583 019.00 | | | -583 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 462 846.00 | | | 462 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 315.00 | | | 279 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 138.00 | | | 669 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 984.00 | | | 1 131 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 192.00 | | | 549 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 936.00 | | | 1 193 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 195.00 | | | 1 077 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 833.00 | 40 484.00 | 121 612.00 | 937 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 498.00 | 517.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 335.00 | 39 968.00 | 121 612.00 | 917 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 315.00 | 279 315.00 | | 279 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 050.00 | 104.00 | 119 946.00 | 120 050.00 |
UP Prêts | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
UX Autres créances clients | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 690.00 | 360 534.00 | 57 155.00 | 417 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 138.00 | 549 192.00 | 119 946.00 | 669 138.00 |