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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 545.00 | 111.00 | 656.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 11 806.00 | 9 961.00 | 1 845.00 | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 909.00 | 49 576.00 | 3 333.00 | 52 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 820.00 | 56 032.00 | 19 788.00 | 75 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 211.00 | 116 114.00 | 106 097.00 | 222 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BN En cours de production de biens | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BT Marchandises | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 909.00 | 28 908.00 | 316 001.00 | 344 909.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 545 608.00 | | 545 608.00 | 545 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 037.00 | 28 908.00 | 907 129.00 | 936 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 248.00 | 145 022.00 | 1 013 226.00 | 1 158 248.00 |
CU Autres participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 626 001.00 | 623 010.00 | | 626 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | 34 487.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 748 351.00 | 691 597.00 | | 748 351.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 13 047.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 13 047.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 718.00 | 47 490.00 | | 145 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | 82 674.00 | | 113 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 876.00 | 132 959.00 | | 261 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 226.00 | 837 603.00 | | 1 013 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 876.00 | 132 959.00 | | 261 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 237.00 | | 971 237.00 | 971 237.00 |
FD Production vendue biens | 484 678.00 | | 484 678.00 | 484 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 915.00 | | 1 455 915.00 | 1 455 915.00 |
FM Production stockée | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | 1 292.00 | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 317.00 | 599.00 | | 20 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 1 047.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 325.00 | 1 646.00 | | 23 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | -1 646.00 | | -6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | 5 077.00 | | 30 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 983.00 | 1 397 987.00 | | 1 498 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 733.00 | 1 363 500.00 | | 1 410 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 250.00 | 34 487.00 | | 88 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 784.00 | | 27 040.00 | 213 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 16 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 613.00 | 222 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 605.00 | 140 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 656.00 | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 655.00 | | 14 484.00 | 144 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 11 900.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 258.00 | 10 461.00 | 18 605.00 | 124 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 258.00 | 9 916.00 | 18 605.00 | 124 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 047.00 | 3 000.00 | 13 047.00 | 13 047.00 |
6T Sur comptes clients | 19 576.00 | 28 908.00 | 19 576.00 | 19 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 576.00 | 28 908.00 | 19 576.00 | 19 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 623.00 | 31 908.00 | 32 623.00 | 32 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 908.00 | 19 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 13 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UX Autres créances clients | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 403.00 | 349 403.00 | | 349 403.00 |
VW T.V.A. | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 876.00 | 261 876.00 | | 261 876.00 |