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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 11 806.00 | 10 722.00 | 1 084.00 | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 474.00 | 79 410.00 | 30 064.00 | 109 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 028.00 | 143 829.00 | 112 199.00 | 256 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 571.00 | 20 012.00 | 477 559.00 | 497 571.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 266 663.00 | | 266 663.00 | 266 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 588.00 | 20 012.00 | 786 576.00 | 806 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 616.00 | 163 841.00 | 898 775.00 | 1 062 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 529 861.00 | 507 433.00 | | 529 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 900.00 | 79 571.00 | | 77 900.00 |
DL TOTAL (I) | 641 861.00 | 621 104.00 | | 641 861.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 787.00 | 5 748.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 98 196.00 | | 61 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 764.00 | 95 055.00 | | 105 764.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 913.00 | 205 614.00 | | 253 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 775.00 | 829 718.00 | | 898 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 913.00 | 205 614.00 | | 253 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 028.00 | | | 256 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 189.00 | | | 174 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 734.00 | 11 095.00 | | 132 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 945.00 | 11 095.00 | | 131 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 473 570.00 | 473 570.00 | | 473 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 967.00 | 518 967.00 | | 518 967.00 |
VW T.V.A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 126.00 | 246 126.00 | | 246 126.00 |