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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 3 678.00 | 977.00 | 2 702.00 | 3 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 22 062.00 | 693.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 646.00 | 64 431.00 | 38 215.00 | 102 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 127.00 | 88 257.00 | 122 869.00 | 211 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 973.00 | 40 817.00 | 153 156.00 | 193 973.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 592 499.00 | | 592 499.00 | 592 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 882.00 | 40 817.00 | 780 065.00 | 820 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 009.00 | 129 075.00 | 902 934.00 | 1 032 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 564 904.00 | 529 861.00 | | 564 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 207.00 | 77 900.00 | | 102 207.00 |
DL TOTAL (I) | 701 211.00 | 641 861.00 | | 701 211.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | 61 583.00 | | 57 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 731.00 | 105 764.00 | | 80 731.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 160.00 | 72 163.00 | | 42 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 723.00 | 253 913.00 | | 187 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 934.00 | 898 775.00 | | 902 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 723.00 | 253 913.00 | | 187 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 028.00 | | 21 878.00 | 256 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 779.00 | 211 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 779.00 | 129 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 189.00 | | 21 670.00 | 174 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 022.00 | | 208.00 | 17 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 829.00 | 11 208.00 | 66 779.00 | 143 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 040.00 | 11 208.00 | 66 779.00 | 143 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 447.00 | 196 447.00 | | 196 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 081.00 | 145 081.00 | | 145 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 447.00 | 196 447.00 | | 196 447.00 |
VW T.V.A. | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |