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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 11 806.00 | 10 535.00 | 1 271.00 | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 474.00 | 68 501.00 | 40 973.00 | 109 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 028.00 | 132 734.00 | 123 294.00 | 256 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BN En cours de production de biens | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
BT Marchandises | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 657.00 | 19 814.00 | 309 844.00 | 329 657.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 238.00 | 19 814.00 | 706 424.00 | 726 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 266.00 | 152 547.00 | 829 718.00 | 982 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 507 433.00 | 667 007.00 | | 507 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 571.00 | 83 283.00 | | 79 571.00 |
DL TOTAL (I) | 621 104.00 | 784 390.00 | | 621 104.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 196.00 | 85 965.00 | | 98 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 055.00 | 70 843.00 | | 95 055.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 614.00 | 160 924.00 | | 205 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 718.00 | 948 313.00 | | 829 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 614.00 | 160 924.00 | | 205 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 171.00 | | 22 050.00 | 234 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 256 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 174 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 362.00 | | 22 020.00 | 152 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 992.00 | | 30.00 | 16 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 400.00 | 10 526.00 | 193.00 | 122 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 124.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 736.00 | 10 402.00 | 193.00 | 121 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 907.00 | 344 907.00 | | 344 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 305 933.00 | 305 933.00 | | 305 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 907.00 | 344 907.00 | | 344 907.00 |
VW T.V.A. | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |