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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 14 914.00 | 1 604.00 | 13 310.00 | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 22 349.00 | 1 164.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 567.00 | 78 341.00 | 25 226.00 | 103 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 041.00 | 103 083.00 | 120 958.00 | 224 041.00 |
BT Marchandises | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 672.00 | 23 562.00 | 177 110.00 | 200 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 381 560.00 | | 381 560.00 | 381 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 929.00 | 23 562.00 | 588 366.00 | 611 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 969.00 | 126 645.00 | 709 324.00 | 835 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 377 111.00 | 564 904.00 | | 377 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 498.00 | 102 207.00 | | 109 498.00 |
DL TOTAL (I) | 520 709.00 | 701 211.00 | | 520 709.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 57 716.00 | | 70 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 838.00 | 80 731.00 | | 62 838.00 |
EA Autres dettes | 18 219.00 | 3 000.00 | | 18 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 900.00 | 42 160.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 615.00 | 187 723.00 | | 177 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 324.00 | 902 934.00 | | 709 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 615.00 | 187 723.00 | | 177 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 127.00 | | 12 914.00 | 211 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 080.00 | | 12 914.00 | 129 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 257.00 | 14 826.00 | | 88 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 469.00 | 14 826.00 | | 87 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 3 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 817.00 | 1 058.00 | 18 313.00 | 40 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 817.00 | 1 058.00 | 18 313.00 | 40 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 817.00 | 1 058.00 | 21 313.00 | 54 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 18 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
VW T.V.A. | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |