| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
AH Fonds commercial | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 793.00 | 735 816.00 | 117 977.00 | 853 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 767.00 | 935 855.00 | 269 912.00 | 1 205 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BF Prêts | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 023.00 | 1 733 755.00 | 640 268.00 | 2 374 023.00 |
BN En cours de production de biens | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BT Marchandises | 7 787 575.00 | 125 298.00 | 7 662 277.00 | 7 787 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 454.00 | 80 947.00 | 2 400 507.00 | 2 481 454.00 |
BZ Autres créances | 1 460 850.00 | | 1 460 850.00 | 1 460 850.00 |
CF Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 983 289.00 | 206 245.00 | 11 777 044.00 | 11 983 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 357 312.00 | 1 940 000.00 | 12 417 312.00 | 14 357 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 500.00 | 991 500.00 | | 991 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
DG Autres réserves | 540 177.00 | 789 184.00 | | 540 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 570.00 | -249 007.00 | | -275 570.00 |
DK Provisions réglementées | 13 952.00 | 15 978.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 209.00 | 1 646 805.00 | | 1 369 209.00 |
DP Provisions pour risques | 241 754.00 | 276 720.00 | | 241 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 739.00 | 114 708.00 | | 141 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 493.00 | 391 428.00 | | 383 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 421.00 | 3 764 682.00 | | 2 229 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 056.00 | 203 775.00 | | 1 074 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 839.00 | 114 622.00 | | 281 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511 565.00 | 6 597 392.00 | | 6 511 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 011.00 | 549 762.00 | | 454 011.00 |
EA Autres dettes | 112 886.00 | 111 351.00 | | 112 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 610.00 | 11 341 584.00 | | 10 664 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 312.00 | 13 379 817.00 | | 12 417 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 056.00 | | | 1 074 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 624 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 590 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 214 628.00 | |
FM Production stockée | | | 41 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 713 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 687 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 096 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 347.00 | 85 027.00 | | 102 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 618.00 | 86 033.00 | | 135 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 818.00 | 186 737.00 | | 88 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 969.00 | 187 145.00 | | 59 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 983.00 | 373 882.00 | | 160 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 364.00 | -287 848.00 | | -25 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 315.00 | -147 611.00 | | -165 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 874 248.00 | 40 708 764.00 | | 40 874 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 149 818.00 | 40 957 772.00 | | 41 149 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 570.00 | -249 007.00 | | -275 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 290.00 | 517.00 | | 6 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 435.00 | | | 2 385 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 249.00 | | | 2 069 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 105.00 | 165 888.00 | 32 238.00 | 1 600 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 021.00 | 165 888.00 | 32 238.00 | 1 538 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 978.00 | 1 220.00 | 3 247.00 | 15 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 428.00 | 128 085.00 | 136 020.00 | 391 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 351.00 | 125 298.00 | 212 351.00 | 212 351.00 |
6T Sur comptes clients | 84 378.00 | 5 916.00 | 9 347.00 | 84 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 729.00 | 131 214.00 | 221 698.00 | 296 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 135.00 | 260 519.00 | 360 965.00 | 704 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 336.00 | 63 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 749.00 | 72 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511 565.00 | 6 511 565.00 | | 6 511 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 877.00 | 1 180 877.00 | | 1 180 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UP Prêts | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 420.00 | 2 200 420.00 | | 2 200 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 331.00 | 3 900 721.00 | 217 610.00 | 4 118 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 771.00 | 10 382 771.00 | | 10 382 771.00 |