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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 713.00 | 75 276.00 | 438.00 | 75 713.00 |
AH Fonds commercial | 181 413.00 | | 181 413.00 | 181 413.00 |
AN Terrains | 309 142.00 | 9 142.00 | 300 000.00 | 309 142.00 |
AP Constructions | 4 083 883.00 | 1 032 883.00 | 3 051 000.00 | 4 083 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 026.00 | 891 798.00 | 155 228.00 | 1 047 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 205.00 | 865 076.00 | 499 129.00 | 1 364 205.00 |
BF Prêts | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 625.00 | 2 874 174.00 | 4 444 451.00 | 7 318 625.00 |
BN En cours de production de biens | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BT Marchandises | 10 303 577.00 | 45 891.00 | 10 257 686.00 | 10 303 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 831.00 | 38 033.00 | 3 016 797.00 | 3 054 831.00 |
BZ Autres créances | 1 298 681.00 | | 1 298 681.00 | 1 298 681.00 |
CF Disponibilités | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 823 757.00 | 83 924.00 | 14 739 833.00 | 14 823 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 142 382.00 | 2 958 099.00 | 19 184 284.00 | 22 142 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 070 431.00 | | | 3 070 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
DG Autres réserves | | 264 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 063 347.00 | -1 096 622.00 | | -1 063 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 625.00 | -564 684.00 | | -509 625.00 |
DK Provisions réglementées | 15 167.00 | 9 735.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 776.00 | 1 212 186.00 | | 4 111 776.00 |
DP Provisions pour risques | 106 455.00 | 80 100.00 | | 106 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 710.00 | 217 619.00 | | 98 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 165.00 | 297 719.00 | | 205 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 089.00 | 2 564 337.00 | | 1 968 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 361.00 | 1 560 367.00 | | 2 884 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 391.00 | 283 644.00 | | 669 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432 642.00 | 7 113 698.00 | | 8 432 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 108.00 | 619 676.00 | | 753 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
EA Autres dettes | 133 443.00 | 106 231.00 | | 133 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 867 343.00 | 12 247 953.00 | | 14 867 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 184 284.00 | 13 757 858.00 | | 19 184 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 097 220.00 | 11 022 462.00 | | 13 097 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 796 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 756 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 553 642.00 | |
FM Production stockée | | | -20 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 103 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 303 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 570 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 423.00 | 18 545.00 | | 11 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 993.00 | 1 450.00 | | 19 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 539.00 | 403.00 | | 173 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 955.00 | 20 398.00 | | 204 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 314.00 | 47 087.00 | | 149 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171.00 | 12 284.00 | | 53 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 226.00 | 55 817.00 | | 6 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 711.00 | 115 188.00 | | 208 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -94 791.00 | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 514.00 | -19 154.00 | | -65 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 308 354.00 | 42 949 978.00 | | 57 308 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 817 980.00 | 43 514 662.00 | | 57 817 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 625.00 | -564 684.00 | | -509 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 565.00 | 255 305.00 | 18 696.00 | 2 637 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 365.00 | 1 910.00 | | 73 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 199.00 | 253 395.00 | 18 696.00 | 2 564 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 125.00 | 5 426.00 | 1 385.00 | 11 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 488.00 | 103 165.00 | 272 489.00 | 374 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 628.00 | 45 891.00 | 100 628.00 | 100 628.00 |
6T Sur comptes clients | 34 295.00 | 8 652.00 | 4 914.00 | 34 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 923.00 | 54 543.00 | 105 542.00 | 134 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 536.00 | 163 134.00 | 379 416.00 | 520 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 543.00 | 105 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 426.00 | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689 233.00 | 1 049 802.00 | 639 431.00 | 1 689 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432 642.00 | 8 432 642.00 | | 8 432 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 108.00 | 753 108.00 | | 753 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 571.00 | 1 328 571.00 | | 1 328 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UP Prêts | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 831.00 | 3 001 717.00 | 53 114.00 | 3 054 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 700.00 | 1 385 700.00 | | 1 385 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 389.00 | 121 089.00 | 422 899.00 | 582 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 681.00 | 1 298 681.00 | | 1 298 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 174.00 | 4 338 817.00 | 310 357.00 | 4 649 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 197 952.00 | 13 097 220.00 | 1 062 330.00 | 14 197 952.00 |