| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 496.00 | 61 589.00 | 1 907.00 | 63 496.00 |
AH Fonds commercial | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 897.00 | 691 120.00 | 92 777.00 | 783 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 142.00 | 1 063 059.00 | 769 082.00 | 1 832 142.00 |
BF Prêts | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 458.00 | 1 815 769.00 | 1 135 690.00 | 2 951 458.00 |
BN En cours de production de biens | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BT Marchandises | 10 336 133.00 | 131 635.00 | 10 204 499.00 | 10 336 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 862.00 | 78 681.00 | 2 932 181.00 | 3 010 862.00 |
BZ Autres créances | 2 062 765.00 | | 2 062 765.00 | 2 062 765.00 |
CF Disponibilités | 205 187.00 | | 205 187.00 | 205 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 816 200.00 | 210 316.00 | 15 605 884.00 | 15 816 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 767 658.00 | 2 026 085.00 | 16 741 573.00 | 18 767 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 387.00 | | | 331 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 500.00 | 991 500.00 | | 991 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
DH Report à nouveau | -351 320.00 | | | -351 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 117.00 | -351 320.00 | | -526 117.00 |
DK Provisions réglementées | 10 232.00 | 11 174.00 | | 10 232.00 |
DL TOTAL (I) | 488 052.00 | 1 015 111.00 | | 488 052.00 |
DP Provisions pour risques | 126 846.00 | 173 644.00 | | 126 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 177.00 | 154 478.00 | | 155 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 023.00 | 328 122.00 | | 282 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 328.00 | 2 919 140.00 | | 2 887 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 321.00 | 1 676 923.00 | | 2 573 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 188.00 | 560 311.00 | | 387 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182 768.00 | 7 646 033.00 | | 9 182 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 628.00 | 670 501.00 | | 683 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 926.00 | | |
EA Autres dettes | 257 264.00 | 184 270.00 | | 257 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 971 498.00 | 13 905 103.00 | | 15 971 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 741 573.00 | 15 248 336.00 | | 16 741 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 567 299.00 | 12 268 492.00 | | 14 567 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 573 321.00 | | | 2 573 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 490 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 836 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 327 073.00 | |
FM Production stockée | | | 27 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 893 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 302 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 393 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | 2 380.00 | | 6 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 050.00 | 76 393.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 775.00 | 78 773.00 | | 13 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585.00 | 94 473.00 | | 6 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 18 064.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 112 537.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | -33 764.00 | | 7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 641.00 | -106 004.00 | | -47 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 917 839.00 | 43 433 789.00 | | 48 917 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 443 956.00 | 43 785 108.00 | | 49 443 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 117.00 | -351 320.00 | | -526 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 836.00 | 198 206.00 | 151 273.00 | 1 768 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 084.00 | 5.00 | 500.00 | 62 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 752.00 | 198 200.00 | 150 773.00 | 1 706 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 174.00 | 22.00 | 964.00 | 11 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 122.00 | 100 703.00 | 146 802.00 | 328 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 296.00 | 100 725.00 | 147 766.00 | 339 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 703.00 | 140 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 7 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 320.00 | 376 661.00 | 607 659.00 | 984 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182 768.00 | 9 182 768.00 | | 9 182 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 628.00 | 683 628.00 | | 683 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 265.00 | 1 846 265.00 | | 1 846 265.00 |
UP Prêts | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 862.00 | 2 921 055.00 | 89 807.00 | 3 010 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410 663.00 | 2 410 663.00 | | 2 410 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 666.00 | 67 315.00 | 275 277.00 | 476 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 765.00 | 1 821 185.00 | 241 580.00 | 2 062 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 799.00 | 4 809 500.00 | 481 299.00 | 5 290 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 584 310.00 | 14 567 299.00 | 882 937.00 | 15 584 310.00 |