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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 330.00 | 64 982.00 | 2 348.00 | 67 330.00 |
AH Fonds commercial | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 247.00 | 613 613.00 | 84 634.00 | 698 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 568.00 | 1 340 607.00 | 615 961.00 | 1 956 568.00 |
BF Prêts | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 972.00 | 2 019 203.00 | 998 769.00 | 3 017 972.00 |
BN En cours de production de biens | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
BT Marchandises | 8 236 711.00 | 88 011.00 | 8 148 700.00 | 8 236 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 386.00 | 31 050.00 | 3 273 337.00 | 3 304 386.00 |
BZ Autres créances | 969 436.00 | | 969 436.00 | 969 436.00 |
CF Disponibilités | 211 021.00 | | 211 021.00 | 211 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 878 149.00 | 119 060.00 | 12 759 089.00 | 12 878 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 896 121.00 | 2 138 263.00 | 13 757 858.00 | 15 896 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 622.00 | -877 437.00 | | -1 096 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 684.00 | -219 186.00 | | -564 684.00 |
DK Provisions réglementées | 9 735.00 | 10 138.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 186.00 | 1 777 273.00 | | 1 212 186.00 |
DP Provisions pour risques | 80 100.00 | 46 900.00 | | 80 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 619.00 | 160 204.00 | | 217 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 719.00 | 207 104.00 | | 297 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 337.00 | 2 228 226.00 | | 2 564 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 367.00 | 1 075 261.00 | | 1 560 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 644.00 | 325 266.00 | | 283 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113 698.00 | 8 739 494.00 | | 7 113 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 676.00 | 809 292.00 | | 619 676.00 |
EA Autres dettes | 106 231.00 | 283 363.00 | | 106 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 953.00 | 13 460 901.00 | | 12 247 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 757 858.00 | 15 445 277.00 | | 13 757 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 022 462.00 | 12 177 381.00 | | 11 022 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 393 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 072 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 466 525.00 | |
FM Production stockée | | | 41 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 929 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 160 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 365.00 | |
GE Autres charges | | | 72 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 342 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 545.00 | 33 104.00 | | 18 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 300.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403.00 | 116.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 398.00 | 33 520.00 | | 20 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 087.00 | 17 872.00 | | 47 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 284.00 | 113.00 | | 12 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 817.00 | 13 839.00 | | 55 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 188.00 | 31 823.00 | | 115 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 791.00 | 1 697.00 | | -94 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 154.00 | -30 399.00 | | -19 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 949 978.00 | 56 258 330.00 | | 42 949 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 514 662.00 | 56 477 516.00 | | 43 514 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 684.00 | -219 186.00 | | -564 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | 6 970.00 | | 1 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 794.00 | | 111 276.00 | 3 119 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 287.00 | 173 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 099.00 | 3 017 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 811.00 | 2 654 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 310.00 | | 101 317.00 | 2 754 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 143.00 | | 9 959.00 | 176 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 362.00 | 206 368.00 | 188 527.00 | 2 001 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 067.00 | 1 915.00 | | 63 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 295.00 | 204 453.00 | 188 527.00 | 1 938 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 138.00 | | 403.00 | 10 138.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 104.00 | 162 182.00 | 71 567.00 | 207 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 242.00 | 162 182.00 | 71 970.00 | 217 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 365.00 | 71 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 224.00 | 764 102.00 | 632 122.00 | 1 396 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113 698.00 | 7 113 698.00 | | 7 113 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 676.00 | 619 676.00 | | 619 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 374.00 | 270 374.00 | | 270 374.00 |
UP Prêts | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 386.00 | 3 260 603.00 | 43 783.00 | 3 304 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186 284.00 | 2 186 284.00 | | 2 186 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 053.00 | 68 328.00 | 279 757.00 | 378 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 436.00 | 884 202.00 | 85 234.00 | 969 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 518.00 | 4 225 686.00 | 302 832.00 | 4 528 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 309.00 | 11 022 462.00 | 911 879.00 | 11 964 309.00 |