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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 330.00 | 63 067.00 | 4 263.00 | 67 330.00 |
AH Fonds commercial | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 382.00 | 719 180.00 | 85 202.00 | 804 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 927.00 | 1 219 114.00 | 730 813.00 | 1 949 927.00 |
BF Prêts | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 794.00 | 2 001 362.00 | 1 118 432.00 | 3 119 794.00 |
BN En cours de production de biens | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BT Marchandises | 9 493 083.00 | 107 350.00 | 9 385 733.00 | 9 493 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 451.00 | 83 276.00 | 3 484 176.00 | 3 567 451.00 |
BZ Autres créances | 1 171 530.00 | | 1 171 530.00 | 1 171 530.00 |
CF Disponibilités | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517 471.00 | 190 626.00 | 14 326 845.00 | 14 517 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 265.00 | 2 191 988.00 | 15 445 277.00 | 17 637 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 991 500.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
DH Report à nouveau | -877 437.00 | -351 320.00 | | -877 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 186.00 | -526 117.00 | | -219 186.00 |
DK Provisions réglementées | 10 138.00 | 10 232.00 | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 273.00 | 488 052.00 | | 1 777 273.00 |
DP Provisions pour risques | 46 900.00 | 126 846.00 | | 46 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 204.00 | 155 177.00 | | 160 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 104.00 | 282 023.00 | | 207 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 226.00 | 2 887 328.00 | | 2 228 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 261.00 | 2 573 321.00 | | 1 075 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 266.00 | 387 188.00 | | 325 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739 494.00 | 9 182 768.00 | | 8 739 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 292.00 | 683 628.00 | | 809 292.00 |
EA Autres dettes | 283 363.00 | 257 264.00 | | 283 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 901.00 | 15 971 498.00 | | 13 460 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 445 277.00 | 16 741 573.00 | | 15 445 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 374 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 311 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 685 885.00 | |
FM Production stockée | | | -24 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 214 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 520 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 967.00 | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 372 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 104.00 | 6 725.00 | | 33 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 7 050.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 520.00 | 13 775.00 | | 33 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 872.00 | 6 585.00 | | 17 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 839.00 | 22.00 | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 823.00 | 6 606.00 | | 31 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 7 168.00 | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 399.00 | -47 641.00 | | -30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 258 330.00 | 48 917 839.00 | | 56 258 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 477 516.00 | 49 443 956.00 | | 56 477 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 186.00 | -526 117.00 | | -219 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 458.00 | | 175 238.00 | 2 951 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 3 119 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 2 754 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 508.00 | | 3 834.00 | 185 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 039.00 | | 145 173.00 | 2 616 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 912.00 | | 26 231.00 | 149 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 769.00 | 192 383.00 | 6 790.00 | 1 815 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 589.00 | 1 478.00 | | 61 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 179.00 | 190 905.00 | 6 790.00 | 1 754 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 023.00 | 65 784.00 | 140 703.00 | 282 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 023.00 | 65 784.00 | 140 703.00 | 282 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 967.00 | 140 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 867.00 | 379 276.00 | 616 591.00 | 995 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 739 494.00 | 8 739 494.00 | | 8 739 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 292.00 | 809 292.00 | | 809 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 756.00 | 362 756.00 | | 362 756.00 |
UP Prêts | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 451.00 | 3 471 643.00 | 95 809.00 | 3 567 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 560.00 | 1 818 560.00 | | 1 818 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 666.00 | 68 003.00 | 278 321.00 | 409 666.00 |
VP Divers | 1 171 530.00 | 1 002 386.00 | 169 144.00 | 1 171 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 932.00 | 4 544 837.00 | 441 096.00 | 4 985 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 135 635.00 | 12 177 381.00 | 894 912.00 | 13 135 635.00 |