| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 655.00 | 47 866.00 | 46 789.00 | 94 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 286.00 | 53 298.00 | 46 989.00 | 100 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 646 163.00 | | 12 646 163.00 | 12 646 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 660.00 | 25 488.00 | 116 172.00 | 141 660.00 |
BZ Autres créances | 1 726 248.00 | | 1 726 248.00 | 1 726 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 1 499 594.00 | | 1 499 594.00 | 1 499 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 547 402.00 | 25 488.00 | 16 521 914.00 | 16 547 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 647 688.00 | 78 786.00 | 16 568 902.00 | 16 647 688.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
DG Autres réserves | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
DH Report à nouveau | -111 198.00 | | | -111 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | -111 198.00 | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 469 125.00 | 445 819.00 | | 469 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075 427.00 | 3 214 868.00 | | 8 075 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | 10 206.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 421.00 | 355 082.00 | | 476 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 946.00 | 117 110.00 | | 151 946.00 |
EA Autres dettes | 7 386 935.00 | 6 977 191.00 | | 7 386 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 099 777.00 | 10 674 457.00 | | 16 099 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 568 902.00 | 11 120 276.00 | | 16 568 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 208 651.00 | 10 674 457.00 | | 9 208 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 616.00 | | 366 616.00 | 366 616.00 |
FG Production vendue services | 449 375.00 | | 449 375.00 | 449 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 991.00 | | 815 991.00 | 815 991.00 |
FM Production stockée | | | 4 693 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 053 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300 828.00 | 250 772.00 | | 1 300 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | 5 000.00 | | -5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 580.00 | 2 619 459.00 | | 8 023 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 274.00 | 2 730 656.00 | | 8 000 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 306.00 | -111 198.00 | | 23 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 972.00 | | 528.00 | 100 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 100 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 94 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 818.00 | | 528.00 | 94 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 793.00 | 9 719.00 | 1 214.00 | 44 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 165.00 | 523.00 | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 004.00 | 9 554.00 | 692.00 | 39 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 252.00 | 16 237.00 | | 9 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 252.00 | 16 237.00 | | 9 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252.00 | 16 237.00 | | 9 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 421.00 | 476 421.00 | | 476 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386 935.00 | 7 386 935.00 | | 7 386 935.00 |
UX Autres créances clients | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VB T. V. A. | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 075 427.00 | 1 184 301.00 | 6 847 247.00 | 8 075 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247 457.00 | | | 1 247 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 661.00 | | | 1 517 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 645.00 | 1 871 645.00 | | 1 871 645.00 |
VW T.V.A. | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 099 777.00 | 9 208 651.00 | 6 847 247.00 | 16 099 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 418.00 | 11 574.00 | | 18 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 839.00 | 370 925.00 | | 305 839.00 |
ST Autres comptes | 158 958.00 | 189 694.00 | | 158 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 111.00 | 25 489.00 | | 25 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 402.00 | 1 511 261.00 | | 1 821 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 3 553.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 366.00 | 15 127.00 | | 19 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 453.00 | 79 130.00 | | 53 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 359.00 | 338 685.00 | | 319 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 311.00 | 2 097 370.00 | | 2 311 311.00 |