| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 2 742.00 | 2 360.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 802.00 | 74 652.00 | 20 150.00 | 94 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 104.00 | 77 394.00 | 22 710.00 | 100 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 422 468.00 | | 14 422 468.00 | 14 422 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 452.00 | 7 661.00 | 40 792.00 | 48 452.00 |
BZ Autres créances | 742 313.00 | | 742 313.00 | 742 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 421 667.00 | | 421 667.00 | 421 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 515 697.00 | 7 661.00 | 16 508 036.00 | 16 515 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 615 800.00 | 85 055.00 | 16 530 746.00 | 16 615 800.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DG Autres réserves | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
DH Report à nouveau | -297 373.00 | -264 980.00 | | -297 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 858.00 | -32 394.00 | | -50 858.00 |
DL TOTAL (I) | 209 395.00 | 260 253.00 | | 209 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 008.00 | 405 956.00 | | 506 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 008.00 | 405 956.00 | | 506 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184 987.00 | 7 160 753.00 | | 7 184 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | 21 657.00 | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 272.00 | 110 425.00 | | 191 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 426.00 | 97 775.00 | | 100 426.00 |
EA Autres dettes | 256 029.00 | 245 820.00 | | 256 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 061 404.00 | 7 902 242.00 | | 8 061 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 815 343.00 | 15 538 672.00 | | 15 815 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 530 746.00 | 16 204 882.00 | | 16 530 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 541 518.00 | 8 633 420.00 | | 10 541 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 082.00 | | 973 082.00 | 973 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 082.00 | | 973 082.00 | 973 082.00 |
FM Production stockée | | | 93 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 052.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 039.00 | 160 701.00 | | 140 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 772.00 | 3 580 621.00 | | 1 240 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 631.00 | 3 613 014.00 | | 1 291 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 858.00 | -32 394.00 | | -50 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 995.00 | | 1 798.00 | 99 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 100 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 94 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | 970.00 | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 663.00 | | 828.00 | 95 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 052.00 | 13 031.00 | 1 689.00 | 66 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 1 882.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 192.00 | 11 149.00 | 1 689.00 | 65 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 956.00 | 100 052.00 | | 405 956.00 |
6T Sur comptes clients | 26 901.00 | | 19 240.00 | 26 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 901.00 | | 19 240.00 | 26 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 857.00 | 100 052.00 | 19 240.00 | 432 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 052.00 | 19 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 029.00 | 256 029.00 | | 256 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 061 404.00 | 8 061 404.00 | | 8 061 404.00 |
UX Autres créances clients | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 184 987.00 | 1 911 163.00 | 5 273 824.00 | 7 184 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 657.00 | 636 657.00 | | 636 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 561.00 | 791 561.00 | | 791 561.00 |
VW T.V.A. | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 815 342.00 | 10 541 518.00 | 5 273 824.00 | 15 815 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 1 701.00 | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 821.00 | 16 904.00 | | 17 821.00 |
ST Autres comptes | 44 874.00 | 38 821.00 | | 44 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 679.00 | 24 842.00 | | 24 679.00 |
YT Sous‐traitance | 744 667.00 | 2 739 956.00 | | 744 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 2 002.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 3 703.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 777.00 | 1 235 067.00 | | 69 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 454.00 | 453 066.00 | | 93 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 041.00 | 2 820 523.00 | | 832 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |