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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 594.00 | 56 123.00 | 30 471.00 | 86 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 589.00 | 56 917.00 | 30 671.00 | 87 589.00 |
BN En cours de production de biens | 17 152 944.00 | | 17 152 944.00 | 17 152 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 756.00 | 38 004.00 | 73 752.00 | 111 756.00 |
BZ Autres créances | 562 654.00 | | 562 654.00 | 562 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 1 095 182.00 | | 1 095 182.00 | 1 095 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 927 517.00 | 38 004.00 | 18 889 513.00 | 18 927 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 015 106.00 | 94 922.00 | 18 920 185.00 | 19 015 106.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DG Autres réserves | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
DH Report à nouveau | -165 720.00 | -88 502.00 | | -165 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 259.00 | -77 219.00 | | -99 259.00 |
DL TOTAL (I) | 292 647.00 | 391 906.00 | | 292 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 113.00 | 7 643 119.00 | | 10 395 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140.00 | 24 573.00 | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 341.00 | 352 103.00 | | 133 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 628.00 | 225 238.00 | | 113 628.00 |
EA Autres dettes | 339 413.00 | 7 583 807.00 | | 339 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 622 903.00 | | | 7 622 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 627 538.00 | 15 828 840.00 | | 18 627 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 920 185.00 | 16 220 746.00 | | 18 920 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 409 248.00 | 15 828 840.00 | | 8 409 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 306 573.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
FM Production stockée | | | 4 195 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 241.00 | 322 618.00 | | 108 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 547.00 | 3 060 862.00 | | 4 353 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 806.00 | 3 138 080.00 | | 4 452 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 259.00 | -77 219.00 | | -99 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 829.00 | | 442.00 | 101 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 682.00 | 87 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 798.00 | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 884.00 | 86 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 036.00 | | 442.00 | 96 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 523.00 | 9 076.00 | 14 682.00 | 62 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 139.00 | 4 798.00 | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 070.00 | 8 937.00 | 9 884.00 | 57 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 634.00 | 12 271.00 | 15 901.00 | 41 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 634.00 | 12 271.00 | 15 901.00 | 41 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 634.00 | 12 271.00 | 15 901.00 | 41 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 271.00 | 15 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 413.00 | 339 413.00 | | 339 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 622 903.00 | 7 622 903.00 | | 7 622 903.00 |
UP Prêts | | | -7.00 | |
UX Autres créances clients | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VB T. V. A. | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 394 245.00 | 175 955.00 | 10 196 247.00 | 10 394 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240 838.00 | | | 3 240 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 146.00 | 469 146.00 | | 469 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 892.00 | 676 892.00 | | 676 892.00 |
VW T.V.A. | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 538.00 | 8 409 248.00 | 10 196 247.00 | 18 627 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 10 013.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 402.00 | 220 672.00 | | 17 402.00 |
ST Autres comptes | 39 596.00 | 198 845.00 | | 39 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 679.00 | 25 111.00 | | 24 679.00 |
YT Sous‐traitance | 3 953 206.00 | 2 064 061.00 | | 3 953 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 3 965.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | 13 978.00 | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 378.00 | 74 754.00 | | 181 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 980.00 | 421 768.00 | | 162 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 034 883.00 | 2 508 691.00 | | 4 034 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |