| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | 7 551.00 | 12 301.00 | 19 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 802.00 | 85 450.00 | 9 352.00 | 94 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 854.00 | 93 001.00 | 21 853.00 | 114 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 119 913.00 | | 16 119 913.00 | 16 119 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 167.00 | 13 013.00 | 64 154.00 | 77 167.00 |
BZ Autres créances | 634 543.00 | | 634 543.00 | 634 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 104 903.00 | | 1 104 903.00 | 1 104 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 939 175.00 | 13 013.00 | 17 926 161.00 | 17 939 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 054 028.00 | 106 014.00 | 17 948 014.00 | 18 054 028.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DG Autres réserves | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
DH Report à nouveau | -348 232.00 | -297 373.00 | | -348 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 719.00 | -50 858.00 | | 48 719.00 |
DL TOTAL (I) | 258 113.00 | 209 395.00 | | 258 113.00 |
DQ Provisions pour charges | | 506 008.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 506 008.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 531.00 | 7 184 987.00 | | 7 781 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 21 225.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 513.00 | 191 272.00 | | 398 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 450.00 | 100 426.00 | | 112 450.00 |
EA Autres dettes | 917 402.00 | 256 029.00 | | 917 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 473 847.00 | 8 061 404.00 | | 8 473 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 689 901.00 | 15 815 343.00 | | 17 689 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 948 014.00 | 16 530 746.00 | | 17 948 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 333 065.00 | 10 541 518.00 | | 10 333 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 191.00 | | 694 191.00 | 694 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 191.00 | | 694 191.00 | 694 191.00 |
FM Production stockée | | | 1 697 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 610.00 | 140 039.00 | | 173 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 832.00 | 1 240 772.00 | | 3 072 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 113.00 | 1 291 631.00 | | 3 024 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 719.00 | -50 858.00 | | 48 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 104.00 | | 14 750.00 | 100 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | 14 750.00 | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 394.00 | 15 607.00 | | 77 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 4 809.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 652.00 | 10 798.00 | | 74 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 008.00 | | 506 008.00 | 506 008.00 |
6T Sur comptes clients | 7 661.00 | 5 353.00 | | 7 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 661.00 | 5 353.00 | | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 669.00 | 5 353.00 | 506 008.00 | 513 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 353.00 | 506 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 513.00 | 398 513.00 | | 398 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 402.00 | 917 402.00 | | 917 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 473 847.00 | 8 473 847.00 | | 8 473 847.00 |
UX Autres créances clients | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VB T. V. A. | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 630 421.00 | 274 788.00 | 7 127 062.00 | 7 630 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 110.00 | 149 907.00 | 1 203.00 | 151 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 554 675.00 | | | 7 554 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958 181.00 | | | 1 958 181.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 156.00 | 514 156.00 | | 514 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 359.00 | 714 359.00 | | 714 359.00 |
VW T.V.A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 689 901.00 | 10 333 065.00 | 7 128 265.00 | 17 689 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 420.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 639.00 | 17 821.00 | | 17 639.00 |
ST Autres comptes | 37 728.00 | 44 874.00 | | 37 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 044.00 | 24 679.00 | | 25 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550 662.00 | 744 667.00 | | 2 550 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 920.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 4 340.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 852.00 | 69 777.00 | | 95 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 064.00 | 93 454.00 | | 259 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 631 073.00 | 832 041.00 | | 2 631 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |