| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 5 453.00 | 139.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 036.00 | 57 070.00 | 38 966.00 | 96 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 829.00 | 62 523.00 | 39 305.00 | 101 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 957 538.00 | | 12 957 538.00 | 12 957 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 226.00 | 41 634.00 | 69 592.00 | 111 226.00 |
BZ Autres créances | 3 136 238.00 | | 3 136 238.00 | 3 136 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 223 075.00 | 41 634.00 | 16 181 440.00 | 16 223 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 903.00 | 104 157.00 | 16 220 746.00 | 16 324 903.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 118.00 | 28 508.00 | | 29 118.00 |
DG Autres réserves | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
DH Report à nouveau | -88 502.00 | -111 198.00 | | -88 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 219.00 | 23 306.00 | | -77 219.00 |
DL TOTAL (I) | 391 906.00 | 469 125.00 | | 391 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643 119.00 | 8 075 427.00 | | 7 643 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 573.00 | 9 049.00 | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 103.00 | 476 421.00 | | 352 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 238.00 | 151 946.00 | | 225 238.00 |
EA Autres dettes | 7 583 807.00 | 7 386 935.00 | | 7 583 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 828 840.00 | 16 099 777.00 | | 15 828 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 220 746.00 | 16 568 902.00 | | 16 220 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 828 840.00 | 9 208 651.00 | | 15 828 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 573.00 | | | 306 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 620.00 | | 1 016 620.00 | 1 016 620.00 |
FG Production vendue services | 608 544.00 | | 608 544.00 | 608 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 164.00 | | 1 625 164.00 | 1 625 164.00 |
FM Production stockée | | | 311 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 618.00 | 1 300 828.00 | | 322 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 862.00 | 8 023 580.00 | | 3 060 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 080.00 | 8 000 274.00 | | 3 138 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 219.00 | 23 306.00 | | -77 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 286.00 | | 2 176.00 | 100 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 101 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634.00 | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | 795.00 | 5 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 655.00 | | 1 381.00 | 94 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 298.00 | 9 859.00 | 634.00 | 53 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 655.00 | 634.00 | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | 9 204.00 | | 47 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 488.00 | 16 146.00 | | 25 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 488.00 | 16 146.00 | | 25 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 488.00 | 16 146.00 | | 25 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 103.00 | 352 103.00 | | 352 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 807.00 | 7 583 807.00 | | 7 583 807.00 |
UX Autres créances clients | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VB T. V. A. | 287 876.00 | | | 287 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 643 119.00 | 1 328 320.00 | 6 314 799.00 | 7 643 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 058.00 | | | 718 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835 786.00 | | | 2 835 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 464.00 | 3 247 464.00 | | 3 247 464.00 |
VW T.V.A. | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 840.00 | 9 514 041.00 | 6 314 799.00 | 15 828 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 013.00 | 18 418.00 | | 10 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 672.00 | 305 839.00 | | 220 672.00 |
ST Autres comptes | 198 845.00 | 158 958.00 | | 198 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064 061.00 | 1 821 402.00 | | 2 064 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | 948.00 | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 978.00 | 19 366.00 | | 13 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 754.00 | 53 453.00 | | 74 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 768.00 | 319 359.00 | | 421 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 508 691.00 | 2 311 311.00 | | 2 508 691.00 |