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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 510.00 | 582 549.00 | 453 961.00 | 1 036 510.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 165.00 | 2 064 489.00 | 1 282 675.00 | 3 347 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 191.00 | 2 647 038.00 | 2 088 153.00 | 4 735 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 313.00 | | 3 587 313.00 | 3 587 313.00 |
BZ Autres créances | 4 086 010.00 | | 4 086 010.00 | 4 086 010.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 458.00 | | 464 458.00 | 464 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 728.00 | | 8 156 728.00 | 8 156 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 918.00 | 2 647 038.00 | 10 244 880.00 | 12 891 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 017.00 | 238 017.00 | | 238 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 417.00 | 147.00 | | 2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 041.00 | 1 943 532.00 | | 2 058 041.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 472.00 | 2 236 693.00 | | 2 353 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 714.00 | 1 262 817.00 | | 1 790 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991 709.00 | 5 165 973.00 | | 5 991 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 985.00 | 140 125.00 | | 108 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891 408.00 | 6 568 915.00 | | 7 891 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 880.00 | 8 805 608.00 | | 10 244 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 41 383 461.00 | 41 383 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 383 461.00 | 41 383 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 497 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 880 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 201 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 968 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 165 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 118 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 627.00 | 82 043.00 | | 13 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 216.00 | 82 043.00 | | 14 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 216.00 | -77 423.00 | | -14 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 719.00 | 515 990.00 | | 557 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 758.00 | 956 161.00 | | 1 146 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 922 562.00 | 39 133 201.00 | | 41 922 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 864 521.00 | 37 189 669.00 | | 39 864 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 041.00 | 1 943 532.00 | | 2 058 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 897.00 | | 791 102.00 | 3 953 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 060.00 | 70 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 4 735 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 3 347 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 611.00 | | 683 899.00 | 633 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 010.00 | | 90 903.00 | 3 257 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 276.00 | | 16 300.00 | 63 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 423.00 | 669 776.00 | 160.00 | 1 977 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 763.00 | 168 786.00 | | 413 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 660.00 | 500 990.00 | 160.00 | 1 563 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 714.00 | 1 790 714.00 | | 1 790 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376 906.00 | 3 376 906.00 | | 3 376 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980 426.00 | 1 980 426.00 | | 1 980 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 313.00 | | | 3 587 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 360 570.00 | | | 360 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 250.00 | | | 3 048 250.00 |
VP Divers | 497 564.00 | | | 497 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 788.00 | 532 788.00 | | 532 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 458.00 | | | 464 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 297.00 | 7 933 931.00 | 274 366.00 | 8 208 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 408.00 | 7 891 408.00 | | 7 891 408.00 |